Intel zyskuje po wyznaczeniu ceny docelowej 120 USD; sprzedaż AI wzrosła o 59%

Intel (NASDAQ:INTC), projektant i producent półprzewodników odbudowujący działalność odlewniczą, przedłużył wzrosty. W środę akcje spółki zyskały około 1,6% i kosztowały 106,075 USD. Dzień wcześniej wzrosły o 9,1%.

Northland podniosło rekomendację dla Intela z „zgodnie z rynkiem” do „powyżej rynku” i wyznaczyło cenę docelową na 120 USD. Decyzja ta dodatkowo wzmocniła oczekiwania związane z poprawą sytuacji w spółce.

Wyniki operacyjne Intela zaczęły wreszcie zmierzać w dobrym kierunku. W drugim kwartale przychody wzrosły o 25%, do 16,1 mld USD. Sprzedaż w segmencie centrów danych i sztucznej inteligencji zwiększyła się o 59%, do 6,3 mld USD.

Marża brutto według GAAP, czyli ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, wzrosła o 12,9 punktu procentowego, do 40,4%. Marża operacyjna odbiła do 11,1%, podczas gdy rok wcześniej spółka odnotowała stratę operacyjną.

Segment centrów danych i AI odpowiada obecnie za około 39% całkowitych przychodów Intela. Jednocześnie obecna wycena pozostawia niewiele miejsca na rozczarowanie wynikami.

Akcje Intela są notowane 231,8% powyżej szacowanej wartości godziwej GF Value, wynoszącej 31,97 USD. Cena docelowa Northland na poziomie 120 USD oznacza natomiast około 13% potencjalnego wzrostu względem kursu 106,075 USD.

Poprawa sytuacji w spółce nabiera tempa, ale Intel musi nadal bronić cen na rynku serwerowym, pozyskać zewnętrznych klientów dla działalności odlewniczej oraz przełożyć wysokie nakłady inwestycyjne na trwałe przepływy pieniężne.