Jefferies obniża wycenę Leidos (LDOS), utrzymuje „Hold”; Citi tnie cel i podtrzymuje „Buy”

Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS) znalazł się w centrum aktualizacji wycen ze strony dwóch domów maklerskich.

1 lipca Jefferies obniżył cenę docelową dla LDOS z 140 USD do 110 USD i utrzymał rekomendację „Hold”. Firma uzasadniła decyzję oczekiwaniem, że wyniki za fiskalny II kwartał 2026 będą najniższym punktem w całym roku.

Jefferies prognozuje, że w ujęciu organicznym przychody pozostaną stabilne, mimo spadku o 3% w obszarze Health. Na cały rok firma oczekuje dla spółki wzrostu organicznego o 3%.

Również 1 lipca Citi obniżyło cenę docelową dla Leidos z 178 USD do 138 USD, ale pozostawiło rekomendację „Buy”. Zmiana wynika z szerszej aktualizacji prognoz i cen docelowych dla sektora lotnictwa i obronności przed publikacją wyników za II kwartał.

Citi spodziewa się, że firmy z obszaru lotnictwa zaprezentują „duże” pozytywne odchylenia od konsensusu, przy umiarkowanych podwyżkach prognoz. Jednocześnie Citi ocenia, że podmioty stricte obronne są mniej prawdopodobne do takich „big beats” (dużych przebić wyników względem oczekiwań).

Citi wskazuje też, że w obszarze obrony jest więcej miejsca na wzrost kursu, ponieważ w tej części rynku wskaźniki wyceny są skompresowane, czyli niższe niż zwykle w porównaniu z historycznymi poziomami.

Leidos działa w obszarze usług i rozwiązań dla klientów rządowych oraz komercyjnych w USA. Spółka raportuje działalność m.in. w segmentach: National Security & Digital, Health & Civil, Commercial & International oraz Defense Systems.