Broadcom (AVGO) rośnie dzięki stabilnemu popytowi na niestandardowe układy i nowym klientom

Carillon Eagle Growth & Income Fund opublikował list inwestorski za II kwartał 2026 roku. W tym okresie rynek mocno odbił w spółkach powiązanych z AI, choć zyski koncentrowały się w spółkach półprzewodnikowych, pamięci i optycznych o dużej cykliczności.

S&P 500 wzrósł o 15,2%, a indeks półprzewodników skoczył o 87,8%. W przeciwieństwie do wcześniejszych rajdów napędzanych przez największe spółki (megacaps) i mocny wzrost zysków, niektóre mniejsze spółki technologiczne rosły o 200% do 300%, przez co całe umocnienie może być bardziej kruche.

Równocześnie akcje spółek z segmentu oprogramowania i usług spadały, bo inwestorzy zaczęli kwestionować wpływ zakłóceń wprowadzanych przez AI (AI disruption). Ceny ropy rosły też w trakcie konfliktu na tle Iranu, a następnie się cofnęły, choć przejściowo zwiększyły obawy o inflację i stopy procentowe.

Mimo zmienności dane makroekonomiczne i wyniki spółek pozostały silne. Prognozuje się, że zyski S&P 500 wzrosną o 25% w 2026 roku oraz o 15% w 2027 roku, a rynek wycenia spółki na poziomie ok. 20x zysków.

Fundusz kontynuuje skupienie na spółkach o mocnych fundamentach finansowych oraz trwałym wzroście zysków, które mogą radzić sobie w różnych warunkach gospodarczych.

W liście z II kwartału 2026 roku Carillon Eagle Growth & Income Fund wskazał na Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO). Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) projektuje, rozwija i dostarcza różne urządzenia półprzewodnikowe oraz rozwiązania oprogramowania infrastrukturalnego.

24 lipca 2026 roku Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) zamknął notowania po 381,92 USD za akcję. Stopa zwrotu w skali miesiąca wyniosła 2,54%, a kurs akcji wzrósł o 29,77% w ujęciu ostatnich 52 tygodni. Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) ma kapitalizację rynkową na poziomie 1,82 bln USD, a w okresie ostatnich 52 tygodni notowania mieściły się w przedziale 281,61–495,00 USD.

Carillon Eagle Growth & Income Fund przedstawił w swoim liście inwestorskim za II kwartał 2026 roku następujące uwagi na temat Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO):

„Momentum Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) utrzymywało się, ponieważ popyt na niestandardowe układy (custom silicon) wydawał się stabilny. W trakcie kwartału Broadcom skorzystał ze wzrostu szacunków zysków, wygrywając więcej dużych klientów na swoje produkty.”

Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) zajmuje 8. miejsce na naszej liście 40 najpopularniejszych spółek wśród funduszy hedgingowych. Według naszej bazy danych na koniec I kwartału 2026 roku Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) znalazł się w portfelach 173 funduszy hedgingowych, wobec 202 w poprzednim kwartale.

Choć dostrzegamy potencjał Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) jako inwestycji, uważamy, że niektóre spółki z obszaru AI oferują większy potencjał wzrostu i wiążą się z mniejszym ryzykiem spadków.

Wskazane jest też, by przejrzeć topowe pozycje funduszu — to pozwala poznać jego najlepsze typy na 2026 rok.