Azjatyckie waluty słabną, dolar najwyżej od dwóch miesięcy, jen blisko 160 za dolara

Większość azjatyckich walut traciła w piątek, gdy dolar kontynuował wzrost do najwyższego poziomu od dwóch miesięcy. Jen osłabiał się w kierunku uważnie obserwowanego poziomu 160 za dolara, co ponownie zwiększyło ryzyko interwencji japońskich władz na rynku walutowym.

Wzrost rentowności obligacji skarbowych USA, lepsze dane gospodarcze z tego kraju oraz rosnące oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej wspierały amerykańską walutę.

Indeks dolara amerykańskiego wynosił około 101,23. Na początku piątkowego handlu w Azji niewiele się zmienił, po tym jak wzrósł czwarty dzień z rzędu. W czwartek zyskał około 0,2%, po wzroście o 0,5% w środę. W tym tygodniu indeks umocnił się o około 1,1%, czyli w podobnym tempie jak w poprzednim tygodniu.

Kurs USD/JPY wynosił około 158,46 JPY za 1 USD, co oznaczało spadek o 0,3%. W czwartek jen osłabił się do 159,04 JPY za 1 USD, czyli do najsłabszego poziomu od 2 września. Zbliżanie się kursu do poziomu 160 ponownie skłoniło inwestorów do obserwowania, jaką skalę dalszego osłabienia jena zaakceptują japońskie władze.

Dolar zyskuje wraz ze wzrostem rentowności obligacji i oczekiwań na podwyżki stóp

Najnowszy wzrost wartości dolara zbiegł się z ponownym wzrostem rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Dane gospodarcze wskazały na utrzymującą się aktywność gospodarczą i trwałą presję cenową.

Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła do najwyższego poziomu od czerwca 2004 roku. Rentowność referencyjnych obligacji 10-letnich osiągnęła natomiast najwyższy poziom od prawie dwóch dekad.

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła w ujęciu tygodniowym o 1 000, do 197 000. Był to wynik niższy od prognozy na poziomie 201 000, przygotowanej na podstawie ankiety Reutersa. Dane sugerują, że amerykański rynek pracy nadal pozostaje odporny.

W ubiegłym tygodniu Fed podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych, czyli 0,25 punktu procentowego, do przedziału 3,75–4,00%. Od tego czasu kilku przedstawicieli banku centralnego sygnalizowało, że konieczne mogą być dalsze podwyżki, jeśli inflacja nie zacznie wyraźnie zwalniać. Te wypowiedzi wzmocniły oczekiwania na kolejną podwyżkę.

Ceny ropy dodatkowo zwiększały presję inflacyjną. Ropa naftowa podrożała niemal o 4% podczas zmiennej sesji, gdy atak rakietowy jemeńskich Huti na Arabię Saudyjską ponownie wzbudził obawy o zakłócenia dostaw. Wzrost cen wyhamował po doniesieniach, że Stany Zjednoczone i Iran rozmawiały o ponownym otwarciu cieśniny Ormuz.

Jen zbliża się do poziomu 160, a ryzyko interwencji powraca

Jen tracił na wartości przez dwa tygodnie po posiedzeniu Banku Japonii z 18 września. Bank przyspieszył wówczas cykl zaostrzania polityki pieniężnej, ale decyzji towarzyszył sprzeciw części członków rady.

Inwestorzy uznali działania Banku Japonii za niewystarczająco zdecydowane w porównaniu z coraz bardziej stanowczym nastawieniem Rezerwy Federalnej do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. W centrum uwagi ponownie znalazła się różnica między poziomem stóp procentowych w USA i Japonii.

Osłabienie jena w kierunku poziomu 160 ponownie wywołało spekulacje, że japońskie władze mogą przeprowadzić interwencję na rynku walutowym. Po zakończeniu świątecznej przerwy w Japonii jen znalazł się pod większą obserwacją, ponieważ para USD/JPY zbliża się do poziomu, przy którym inwestorzy już wcześniej szukali oznak działań władz.

Dolar australijski największym przegranym tygodnia, juan pod presją ostrzeżenia Ludowego Banku Chin

Dolar australijski był w tym tygodniu najsłabszą walutą względem dolara amerykańskiego. Według banku DBS stracił 1,6%.

Waluta znalazła się pod dodatkową presją po tym, jak stopa bezrobocia w Australii wzrosła w sierpniu do 4,6%. Był to najwyższy poziom od 2021 roku, co ograniczyło część wsparcia, jakie dla australijskiego dolara zapewniała polityka pieniężna.

Kurs AUD/USD wynosił około 0,7014 USD za 1 AUD, a kurs NZD/USD był blisko 0,5659 USD za 1 NZD.

Pod presją ponownie znalazł się także chiński juan. Kurs USD/CNY wzrósł drugi dzień z rzędu, do 6,7133 CNY za 1 USD. Wcześniej przez trzy sesje utrzymywał się poniżej poziomu 6,70, po raz pierwszy od stycznia 2023 roku.

Na pozostałych rynkach kurs USD/KRW spadł o 0,3%, do 1 361,75 KRW za 1 USD. USD/IDR wzrósł o 0,3%, do 17 930,1 IDR za 1 USD. Kurs USD/INR niewiele się zmienił i wynosił 96,075 INR za 1 USD. USD/MYR spadł o 0,3%, do 4,0735 MYR za 1 USD, a kurs USD/SGD wynosił około 1,2791 SGD za 1 USD.