Interactive Brokers: wyniki maklerskie za czerwiec 2026 r. i statystyki wykonania Reg.-NMS

Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR) opublikował miesięczne wyniki elektronicznego pośrednictwa za czerwiec 2026 r.

W czerwcu spółka podała m.in. następujące dane:

• 5,269 mln Daily Average Revenue Trades (DARTs), czyli średnia dzienna liczba zleceń generujących przychody, o 53% wyższa niż rok wcześniej i o 6% wyższa niż w poprzednim miesiącu
• wartość końcowa kapitału klientów: 930,3 mld USD, o 40% wyższa niż rok wcześniej i o 1% niższa niż w poprzednim miesiącu
• końcowe salda pożyczek z marżą klientów: 108,5 mld USD, o 67% wyższe rok do roku oraz o 8% wyższe miesiąc do miesiąca
• końcowe salda kredytowe klientów: 182,4 mld USD, w tym 6,4 mld USD w ramach ubezpieczonych depozytów bankowych w programie sweep2, o 27% wyższe rok do roku i o 1% wyższe miesiąc do miesiąca
• liczba kont klientów: 5,185 mln, o 34% wyższa niż rok wcześniej i o 4% wyższa niż w poprzednim miesiącu
• 222 roczne uśrednione DARTs przypadające na jedno konto klienta
• średnia prowizja za wyczyszczone zlecenie generujące prowizję (Commissionable Order): 2,52 USD łącznie z opłatami giełdowymi, rozliczeniowymi i regulacyjnymi

Kluczowe produkty (średnie):

• akcje (Cleared Commissionable Order Stocks): 618 akcji, średnia prowizja 2,09 USD
• opcje na akcje (Equity Options): 6,2 kontraktu, średnia prowizja 3,64 USD
• futures (Futures): 2,8 kontraktu, średnia prowizja 3,84 USD

Spółka doprecyzowała, że futures obejmują również opcje na futures. Szacuje też opłaty giełdowe, rozliczeniowe i regulacyjne na 56% prowizji z tytułu futures.

Dodatkowe informacje finansowe dotyczące Interactive Brokers Group:

Wycena „mark to market” portfela amerykańskich papierów skarbowych4 zakończyła kwartał od 30 czerwca stratą w wysokości 318 000 USD.

GLOBAL5: wartość GLOBAL wyrażona w USD spadła o 0,48% w czerwcu oraz o 0,21% w kwartale zakończonym 30 czerwca.

Spółka podała też informacje o całkowitym koszcie realizacji transakcji dla klientów IBKR PRO.

Spółka opublikowała zestawienie z wykresem pod tym linkiem:

https://www.interactivebrokers.com/MonthlyMetrics

Średni koszt transakcji akcjami Reg.-NMS w USA wyniósł w czerwcu 22 855 USD (dzieląc 2c przez 1a w tabeli poniżej). W czerwcu łączny koszt wykonywania i rozliczania transakcji akcji Reg.-NMS przez klientów IBKR PRO wyniósł około 3,2 punktu bazowego wartości pieniądza z transakcji6, liczonego względem dziennego benchmarku VWAP7 (netto 2,3 punktu bazowego za ostatnie 12 miesięcy, w ujęciu kroczącym).

IBKR PRO: szczegóły kosztów handlu akcjami Reg.-NMS (wszystkie kwoty w mln, z wyjątkiem %)

• #1a - liczba zleceń
• buy: 13,94 / 13,28 / 14,80 / 19,06 / 13,73 / 11,92 / 15,26 / 13,79 / 14,99 / 14,67 / 17,82 / 21,11 (łącznie 184,37)
• sell: 10,51 / 9,75 / 11,09 / 14,10 / 9,80 / 8,74 / 10,84 / 9,77 / 11,16 / 11,47 / 13,20 / 14,77 (łącznie 135,20)
• total: 24,45 / 23,03 / 25,89 / 33,16 / 23,54 / 20,66 / 26,10 / 23,56 / 26,15 / 26,14 / 31,02 / 35,88 (łącznie 319,57)

• #1b - liczba kupionych lub sprzedanych akcji
• shares bought: 6 915 / 5 755 / 6 343 / 8 692 / 5 535 / 4 959 / 6 028 / 5 216 / 6 037 / 5 811 / 6 255 / 6 991 (łącznie 74 536)
• shares sold: 6 444 / 5 493 / 6 025 / 8 226 / 5 329 / 4 633 / 5 651 / 5 039 / 5 884 / 5 508 / 5 897 / 6 742 (łącznie 70 869)
• total: 13 358 / 11 247 / 12 368 / 16 918 / 10 864 / 9 592 / 11 679 / 10 254 / 11 921 / 11 318 / 12 152 / 13 733 (łącznie 145 405)

• #2 - wartość transakcji (trade money), w tym ceny, prowizje i opłaty
• 2a buy money: 242 089 / 243 723 / 269 595 / 346 785 / 269 238 / 235 591 / 288 332 / 284 291 / 316 467 / 320 426 / 363 252 / 411 839 (łącznie 3 591 629)
• 2b sell money: 237 255 / 238 138 / 263 885 / 340 246 / 266 447 / 231 495 / 280 262 / 281 352 / 323 751 / 313 084 / 352 785 / 408 190 (łącznie 3 536 890)
• 2c total: 479 345 / 481 861 / 533 479 / 687 031 / 535 685 / 467 087 / 568 594 / 565 644 / 640 218 / 633 510 / 716 036 / 820 029 (łącznie 7 128 519)

• #3 - wartość transakcji (trade value) względem dziennego VWAP
• 3a buy value: 241 994 / 243 696 / 269 551 / 346 696 / 269 135 / 235 484 / 288 158 / 284 342 / 316 462 / 320 476 / 363 334 / 411 624 (łącznie 3 590 954)
• 3b sell value: 237 248 / 238 200 / 263 939 / 340 324 / 266 503 / 231 527 / 280 198 / 281 478 / 323 858 / 313 282 / 353 079 / 408 238 (łącznie 3 537 873)
• 3c total: 479 242 / 481 896 / 533 490 / 687 020 / 535 638 / 467 010 / 568 356 / 565 820 / 640 320 / 633 759 / 716 413 / 819 862 (łącznie 7 128 827)

• #4 - łączny koszt transakcji, w tym prowizje i opłaty, jako odsetek dziennego VWAP
• 4a buys (2a-3a): 95,3 / 26,8 / 43,3 / 89,0 / 102,5 / 107,4 / 174,5 / (51,1) / 5,1 / (49,7) / (82,3) / 214,4 (łącznie 675,2)
• 4b sells (3b-2b): (7,6) / 61,6 / 54,2 / 78,2 / 56,1 / 31,2 / (63,7) / 125,6 / 106,9 / 198,9 / 294,0 / 47,6 (łącznie 982,9)
• 4c total trade expense: 87,7 / 88,3 / 97,5 / 167,2 / 158,6 / 138,6 / 110,8 / 74,5 / 112,0 / 149,2 / 211,7 / 262,0 (łącznie 1 658,0)
• koszt transakcji jako procent wartości transakcji: 0,018% / 0,018% / 0,018% / 0,024% / 0,030% / 0,030% / 0,019% / 0,013% / 0,017% / 0,024% / 0,030% / 0,032% (łącznie 0,023%)

• #5 - kategorie kosztów transakcji
• 5a łącznie prowizje i opłaty: 51,4 / 46,4 / 51,0 / 69,2 / 46,1 / 39,2 / 48,4 / 43,4 / 48,6 / 53,1 / 60,4 / 67,4 (łącznie 624,6)
• 5b koszt realizacji (4c-5a): 36,3 / 41,9 / 46,5 / 97,9 / 112,5 / 99,4 / 62,4 / 31,1 / 63,4 / 96,1 / 151,2 / 194,6 (łącznie 1 033,3)

• #6 - kategorie kosztów transakcji jako odsetek wartości transakcji
• łącznie prowizje i opłaty (5a/2c): 0,010% / 0,010% / 0,010% / 0,010% / 0,009% / 0,009% / 0,009% / 0,008% / 0,008% / 0,009% / 0,009% / 0,009% (łącznie 0,009%)
• koszt realizacji (5b/2c): 0,008% / 0,008% / 0,008% / 0,014% / 0,021% / 0,021% / 0,010% / 0,005% / 0,009% / 0,015% / 0,021% / 0,023% (łącznie 0,014%)
• net expense to IB Clients (łącznie koszt netto dla klientów IB): 0,018% / 0,018% / 0,018% / 0,024% / 0,030% / 0,030% / 0,019% / 0,013% / 0,017% / 0,024% / 0,030% / 0,032% (łącznie 0,023%)

Spółka wskazała, że krocząca średnia łącznego (all-in) kosztu transakcji akcjami IBKR PRO z segmentu U.S. Reg.-NMS wynosiła 2,3 punktu bazowego.

Uwaga 1: DARTs (Daily Average Revenue Trades) – liczba zleceń klientów podzielona przez liczbę dni handlowych w okresie. Uwaga 2: Salda w ramach ubezpieczonego przez FDIC programu depozytów bankowych w ramach sweep u podmiotów uczestniczących. Depozyty te nie są wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki. Uwaga 3: Commissionable Order – zlecenie klienta, które generuje prowizję. Uwaga 4: Zyski i straty z wyceny „mark to market” inwestycji w amerykańskie papiery skarbowe oraz powiązanych zabezpieczeń są ujmowane w pozostałych przychodach. W normalnym toku działalności spółka utrzymuje te inwestycje do terminu zapadalności. W rezultacie skumulowane zyski lub straty z wyceny „mark to market” powinny dążyć do zera w terminie zapadalności. Konwencje rachunkowości wymagają od broker-dealerów – w przeciwieństwie do banków – ujmowania wszystkich inwestycji według wartości rynkowej. Uwaga 5: W ramach strategii dywersyfikacji walut spółka określiła, że podstawę swojego kapitału (net worth) stanowią GLOBALe, czyli koszyk 10 głównych walut, w których spółka utrzymuje swój kapitał własny. Całkowity efekt strategii dywersyfikacji walut jest raportowany w Comprehensive Income, a poszczególne elementy w (1) Pozostałych przychodach oraz (2) Pozostałych całkowitych dochodach („OCI”) w bilansie. Wpływ GLOBAL na dochody całkowite spółki można oszacować, mnożąc łączny kapitał własny za dany okres przez zmianę wartości w USD GLOBAL w tym samym okresie. Uwaga 6: Trade money – łączna kwota, którą klienci wydali lub otrzymali, obejmująca wszystkie prowizje i opłaty. Uwaga 7: Zgodnie z aktywnością handlową klientów, obliczony benchmark VWAP obejmuje również wydłużone godziny handlu.

Więcej informacji, w tym historyczne wyniki dla każdego z powyższych wskaźników, znajduje się na stronie relacji inwestorskich firmowego serwisu internetowego: www.interactivebrokers.com/ir.