Akcje spółek infrastruktury AI rosną po wynikach CoreWeave i Supermicro

Akcje spółek związanych z infrastrukturą sztucznej inteligencji mocno wzrosły w środę po publikacji bardzo dobrych wyników przez producenta serwerów AI Supermicro (SMCI) oraz dostawców usług neochmurowych CoreWeave (CRWV) i Nebius Group (NBIS). Zyskały również spółki zajmujące się hostingiem AI, czyli udostępnianiem infrastruktury i mocy obliczeniowej na potrzeby sztucznej inteligencji: Applied Digital (APLD) i IREN (IREN).

Wzrosły także inne segmenty rynku infrastruktury AI. Zyskał producent podzespołów optycznych Lumentum (LITE), a także fundusz giełdowy Roundhill Memory ETF (DRAM), skupiający się na spółkach z rynku pamięci i przechowywania danych.

Za zwyżkami stały sygnały przyspieszającego popytu na moc obliczeniową, serwery AI oraz technologie chłodzenia cieczą. Spółki z tego sektora publikowały wyniki wskazujące na rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę potrzebną do rozwoju sztucznej inteligencji.

Akcje Nebius wzrosły po tym, jak kwartalne przychody spółki przekroczyły oczekiwania analityków. Supermicro odnotowało w czwartym kwartale wyniki dotyczące zysku lepsze od prognoz. Optymistyczna prognoza spółki podbiła kurs jej akcji o ponad 6%.

Akcje dostawców infrastruktury chmurowej i hostingu AI, Applied Digital (APLD) oraz IREN (IREN), również zyskały. Stało się tak po publikacji kwartalnych wyników przez dostawcę chmury dla sztucznej inteligencji CoreWeave (CRWV). Spółka wskazała na przyspieszający popyt oraz szybko rosnący portfel zamówień, czyli wartość zakontraktowanych, ale jeszcze niezrealizowanych usług.

Akcje Lumentum (LITE) wzrosły po tym, jak producent podzespołów optycznych i fotonicznych dla centrów danych poinformował, że jego przychody w czwartym kwartale roku obrotowego zwiększyły się ponad dwukrotnie, do 1,01 mld USD. Akcje konkurencyjnych spółek Coherent (COHR) i Ciena (CIEN) również mocno zyskały.

Zwyżkował także segment pamięci i przechowywania danych. Roundhill Memory ETF (DRAM) wzrósł o 4%, a akcje SanDisk (SNDK), które wcześniej należały do grona najmocniej rosnących walorów, zyskały 4%.

Akcje producenta pamięci Micron (MU) wzrosły o 4%, podobnie jak walory konkurencyjnej spółki SK Hynix (SKHY).

O godz. 10:35:13 czasu EDT, przy otwartym rynku, akcje Nebius były notowane po 231,78 USD, co oznaczało wzrost o 38,55 USD, czyli 19,95%.

Wraz z wdrażaniem sztucznej inteligencji przez kolejne przedsiębiorstwa inwestorzy kierują kapitał do firm dostarczających podstawową infrastrukturę dla tej technologii. To podejście bywa określane jako inwestowanie w „kilofy i łopaty” — chodzi o spółki, które sprzedają sprzęt, moc obliczeniową i inne rozwiązania potrzebne do budowy usług AI.

Fundstrat podał w środę, że spośród spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały wyniki w obecnym sezonie raportowym, 87% przekroczyło oczekiwania analityków. Firmy, które pobiły prognozy, przewyższyły je medianą wynoszącą 7%.