Akcje Carter’s rosną po podniesieniu ratingu i ceny docelowej przez Wells Fargo

Carter’s (NYSE: CRI) zwiększał wartość akcji w handlu przed sesją w poniedziałek, rosnąc o 3,5%. To reakcja na decyzję Wells Fargo, które podniosło rating spółki z Underweight do Equal Weight i jednocześnie podniosło cenę docelową do 42 USD z 30 USD.

W ocenie domu maklerskiego kluczowe znaczenie miały zmiany w zespole zarządzającym oraz poprawa egzekucji w operacjach. Wells Fargo wskazywało też na utrzymanie tempa w obszarze direct-to-consumer (DTC), czyli sprzedaży bezpośredniej do klientów, oraz na możliwy wpływ niższych stawek celnych.

W rozmowie dotyczącej nowego podejścia Wells Fargo podkreślało, że połączenie świeżego kierownictwa i ewolucji strategii DTC poprawia fundamenty modelu biznesowego. Jednocześnie firma szacuje, że Carter’s może uzyskać dodatkowy, „nie w pełni doceniany” potencjał wynikający z niższych stawek celnych.

Wells Fargo zaznaczyło też, że w najbliższych kwartałach sytuacja może sprzyjać wzrostowi zysków. Dom maklerski podniósł własną prognozę dla porównywalnych sprzedaży w drugim kwartale i oczekuje, że nadchodzące wyniki mogą stać się katalizatorem dla kursu.

Analityk prognozuje ponadto, że wskazówki dotyczące trzeciego kwartału oraz marże zysku mogą wypaść lepiej niż obecne oczekiwania rynkowe, co miałoby odzwierciedlać poprawę trendów w działalności.

W konsekwencji Wells Fargo podniosło także prognozy zysków na kolejne lata. Szacunek zysku na akcję (earnings-per-share) na rok fiskalny 2026 podniesiono do 3,30 USD z 3,00 USD, a prognozę na rok fiskalny 2027 zwiększono do 3,80 USD z 3,50 USD. Obie wyceny znajdują się powyżej konsensusu rynkowego, który wynosi obecnie 3,22 USD dla fiskalnego 2026 oraz 3,61 USD dla fiskalnego 2027.

Nowa cena docelowa 42 USD wynika z wyceny opartej na 11-krotności prognozowanego zysku na akcję za rok fiskalny 2027. Wells Fargo wiąże wyższą wycenę z oczekiwanymi usprawnieniami operacyjnymi, mocniejszym wykonaniem w sprzedaży bezpośredniej do konsumenta oraz możliwymi korzyściami wynikającymi ze zmian w poziomie ceł w średnim terminie.