Akcje Amkor i Teradyne mocno rosną. Co warto wiedzieć

W godzinach popołudniowych wzrosły notowania kilku spółek po tym, jak Bloomberg poinformował, że Anthropic przekazał potencjalnym inwestorom informacje o ponad 14-krotnym wzroście przychodów w drugim kwartale.

Wstępne przychody Anthropic w drugim kwartale przekroczyły 11,5 mld USD, wobec 787 mln USD rok wcześniej i 4,73 mld USD w pierwszym kwartale. Spółka po raz pierwszy wykazała także dodatni skorygowany zysk operacyjny. Bloomberg zaznaczył, że dane mogą zostać jeszcze zmienione.

Akcje spółek produkujących układy półprzewodnikowe są szczególnie mocno uzależnione od tego, czy laboratoria zajmujące się sztuczną inteligencją będą nadal wydawać pieniądze na procesory graficzne, pamięci i przestrzeń do przechowywania danych. Jeśli Anthropic był w stanie ponad dwukrotnie zwiększyć sprzedaż względem poprzedniego kwartału i przestał odnotowywać skorygowaną stratę operacyjną, może to wskazywać na wystarczający popyt, aby finansować takie wydatki.

Reuters, powołując się na dwie osoby zaznajomione z finansami Anthropic, poinformował dodatkowo, że spółka prognozuje przychody w 2028 roku na około 190–200 mld USD. To może wyjaśniać, dlaczego podczas sesji najmocniej odbijały spółki związane z pamięciami i układami NAND. Obsługa tak dużej liczby zapytań wymaga bowiem nie tylko procesorów wykorzystywanych do trenowania modeli, lecz także pamięci DRAM i przestrzeni do przechowywania danych.

Notowania spółek z sektora półprzewodników zyskały również po wypowiedzi sekretarza handlu USA Howarda Lutnicka dla „The Wall Street Journal”. Powiedział on, że administracja Donalda Trumpa sprzeciwia się kupowaniu przez Apple chińskich układów pamięci. Lutnick stwierdził, że Waszyngton „nie popiera” wykorzystywania przez Apple chińskich pamięci i że przekazał to stanowisko „wprost”. Taka polityka oznaczałaby, że większa część popytu związanego z ograniczoną podażą przypadnie firmom Micron, Samsung i SK hynix.

Wśród spółek, które zareagowały na te informacje, znalazły się:

• Amkor (NASDAQ: AMKR), spółka z sektora produkcji półprzewodników, której akcje wzrosły o 4,2%.
• Teradyne (NASDAQ: TER), spółka z sektora produkcji półprzewodników, której akcje zyskały 5,4%.

Teradyne (TER)

Akcje Teradyne są bardzo zmienne. W ciągu ostatniego roku odnotowały 51 ruchów przekraczających 5%. Na tym tle obecny wzrost sugeruje, że inwestorzy uznali nowe informacje za istotne, ale nie na tyle, by zmienić zasadniczą ocenę działalności spółki.

Pięć dni wcześniej akcje Teradyne zyskały 6% po serii dobrych wyników kwartalnych i optymistycznych prognoz kluczowych firm z branży. Dane wskazywały na silny i utrzymujący się popyt na technologie sztucznej inteligencji.

Wzrosty rozpoczęły się po publikacji mocnych wyników kwartalnych kilku firm powiązanych ze sztuczną inteligencją, co poprawiło zaufanie inwestorów do tego sektora. Super Micro Computer, sprzedawca serwerów i innego sprzętu dla systemów sztucznej inteligencji, odnotował wzrost kursu po tym, jak jego zysk na akcję był o 84% wyższy od oczekiwań. Spółka przedstawiła również prognozę przychodów przewyższającą szacunki analityków.

Podobnie zachował się kurs CoreWeave, dostawcy chmury obliczeniowej dla systemów sztucznej inteligencji. Spółka zaprezentowała prognozę sprzedaży wyższą od oczekiwań. Pozytywne nastroje objęły także rynki azjatyckie, gdzie inwestorzy kupowali akcje firm związanych ze sztuczną inteligencją i półprzewodnikami.

Od początku roku akcje Teradyne zyskały 112%. Przy cenie 440,85 USD za akcję znajdują się blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 483,84 USD, odnotowanego w czerwcu 2026 roku. Inwestycja o wartości 1 000 USD w akcje Teradyne dokonana pięć lat temu byłaby obecnie warta 3 798 USD.