Spadki akcji spółek z branży komponentów elektrycznych po wycofaniu zainteresowania AI

W czwartek akcje producentów komponentów i urządzeń elektrycznych spadły szeroko w całym sektorze. Wyprzedaż zaczęła się w spółkach związanych z technologią i rozprzestrzeniła poza segment półprzewodników, obejmując firmy powiązane z infrastrukturą dla sztucznej inteligencji, systemami zarządzania energią oraz magazynowaniem energii.

Spadki były widoczne w wielu spółkach, a największe spadki dotyczyły firm, które wcześniej były głównymi beneficjentami entuzjazmu inwestorów wobec wydatków na centra danych napędzanych przez AI.

O 3:30 po południu Vicor (VICR) spadł o 11,6%. Vertiv (VRT), dostawca urządzeń do zasilania i chłodzenia w centrach danych, obniżył się o 4,3%, podczas gdy Eaton (ETN) stracił 3,8%, a nVent Electric (NVT) spadł o 4,0%. Powell Industries (POWL), który produkuje sprzęt elektryczny dla klientów przemysłowych i z sektora użyteczności publicznej, zniżkował o 4,3%.

Osłabienie następowało na tle szerszego wycofywania się z akcji technologicznych i powiązanych z AI. Inwestorzy realizowali zyski w części z najmocniej rosnących wcześniej spółek.

Jeszcze większe straty odnotowało kilka spółek z obszaru magazynowania energii i technologii akumulatorów. Amprius Technologies (AMPX) spadł o 11,7%, Enovix (ENVX) stracił 9,1%, Eos Energy Enterprises (EOSE) obniżył się o 9,2%, a ESS Tech (GWH) spadł o 14,0%. KULR Technology (KULR) zniżkował o 8,9%.

Pod presją znalazły się również spółki związane z wodor em. FuelCell Energy (FCEL) spadł o 14,9%, Ballard Power Systems (BLDP) stracił 8,2%, a Plug Power (PLUG) obniżył się o 2,7%.

Wśród większych spółek przemysłowych ABB (ABBNY) spadł o 7,1%, Schneider Electric (SBGSY) obniżył się o 3,5%, a Generac (GNRC) stracił 4,4%. Hubbell (HUBB) tymczasem był niemal bez zmian.

Nie wszystkie spółki z tej grupy uczestniczyły w spadkach. Emerson Electric (EMR) wzrósł o 1,6%, AMETEK (AME) zyskał 1,3%, a Rockwell Automation (ROK) dodał 1,1%. W mniejszych spółkach Orion Energy Systems (OESX) podniosł się o 6,4%, a GrafTech International (EAF) wzrósł o 9,3%.

Ta korekta pokazuje, jak ściśle dostawcy sprzętu elektrycznego zostali powiązani z nastrojami inwestorów dotyczącymi sztucznej inteligencji oraz budowy centrów danych. Firmy dostarczające m.in. dystrybucję zasilania, systemy chłodzenia, infrastrukturę elektryczną i wyspecjalizowane komponenty należały do największych wygranych „boomu” związanego z AI w ciągu ostatniego roku.

Nawet po czwartkowej przecenie część z tych akcji pozostaje jednak wyraźnie wyżej w ujęciu ostatnich sześciu miesięcy. Vertiv zyskał ponad 76%, Powell Industries jest wyżej o blisko 83%, Vicor wzrósł o około 79%, a nVent podniósł się o prawie 48% w tym okresie.

Inwestorzy będą prawdopodobnie nadal skupiać się na tym, czy wydatki największych dostawców chmury (hyperscale) oraz twórców rozwiązań AI pozostaną na tyle wysokie, by utrzymać podwyższone oczekiwania wzrostu dla sektora mimo okresowych realizacji zysków i podwyższonej zmienności na rynku.