Prognoza dolara: sprzedaż detaliczna może zdecydować o DXY — co dalej z GBP/USD i EUR/USD?

Sprzedaż detaliczna za czerwiec i cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to dziś główne czynniki wpływające na kurs dolara. Rynek spodziewa się miesięcznego wzrostu sprzedaży detalicznej o 0,3% po spadku o 0,9% w maju. Cotygodniowe wnioski o zasiłek mają wzrosnąć nieznacznie do 217 500 z 215 000 w poprzednim tygodniu.

Silniejsze od oczekiwań dane ze sprzedaży detalicznej przy jednoczesnym utrzymaniu niskich wniosków o zasiłek potwierdzą siłę gospodarki USA. To z kolei wzmocni przekonanie o konieczności wyższych stóp procentowych w USA i utrzymaniu ich na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas.

Euro ponownie przyciąga uwagę, ponieważ rynek oczekuje, że Europejski Bank Centralny (EBC) utrzyma stopę depozytową na poziomie 2,25% i będzie podejmował decyzje uzależnione od napływających danych, aby przeciwdziałać ryzyku inflacyjnemu.

Funt wydaje się wyceniać utrzymanie stóp przez Bank Anglii na poziomie 3,75% po czerwcowym głosowaniu 7 do 2 za pozostawieniem stopy bez zmian. Inflacja wynosiła 2,8%, a dodatkowym czynnikiem hamującym są łagodzenie warunków na rynku pracy oraz czynniki geopolityczne.

Analiza techniczna indeksu dolara (DXY)

Indeks dolara (DXY) oscyluje wokół poziomu 100,48. Spadł poniżej zarówno 50-EMA (50-okresowa wykładnicza średnia krocząca) na 100,90, jak i 100-EMA na 100,86, co daje krótkoterminową przewagę sprzedających. Kilka ostrych czerwonych świec przepchnęło indeks poniżej opadającej linii trendu i poziomów wsparcia Fibonacciego. Obecnie znajduje się nad poziomem 0 Fibonacciego, czyli 100,35.

Poziomy oporu to 100,61, 100,77 i 100,89. RSI (wskaźnik siły względnej) na poziomie 38 odzwierciedla słabnącą dynamikę i wskazuje na obszar wyprzedania, co oznacza silną presję spadkową, chociaż możliwa jest krótkoterminowa konsolidacja. W takiej sytuacji warto wstrzymać się z otwieraniem pozycji aż do wyraźnego odbicia powyżej 100,61; wtedy celem może być ruch w stronę 100,89, natomiast spadek poniżej 100,35 pozostaje istotnym zagrożeniem.

Analiza techniczna GBP/USD

GBP/USD handluje obecnie na poziomie 1,3537 i utrzymuje się powyżej rosnącej linii trendu po przebiciu poprzedniego lokalnego maksimum. Para znajduje się powyżej 50-EMA (1,3401) i 100-EMA (1,3368), co wskazuje na przewagę kupujących. Zielone świece doprowadziły kurs do dziennego maksimum 1,3559 po krótkiej konsolidacji, którą należy traktować raczej jako realizację zysków niż sygnał zmiany trendu.

Poziom 0,236 Fibonacciego na 1,3507 pełni obecnie funkcję wsparcia; kolejne wsparcie jest na 1,3475. Opory znajdują się na 1,3560 i 1,3638. RSI na 61 pokazuje, że nastawienie pozostaje bycze i nie jest jeszcze przegrzane. Sygnał kupna pojawia się powyżej 1,3507 z celem realizacji zysku przy 1,3560. Jeśli para spadnie poniżej 1,3475, możliwe jest ponowne przetestowanie wsparcia na 1,3449.

Analiza techniczna EUR/USD

EUR/USD handluje blisko 1,1468 po wybiciu górą z trójkątnej formacji zniżkującej i odzyskaniu 50-EMA (1,1428) oraz 100-EMA (1,1437). Ostatnie zamknięcia powyżej strefy oporu przy 1,1461 wskazują na aktywność kupujących po okresie ruchu bocznego.

Opór znajduje się przy 1,1493. Pierwsze wsparcie to 1,1461, dalej 1,1412. RSI na 61 sygnalizuje rosnące bycze momentum, ale nie wskazuje jeszcze na stan wykupienia. Sygnał kupna pojawia się powyżej 1,1461 z celem przy 1,1493. Spadek poniżej 1,1412 osłabi atrakcyjność tej pary jako zakupu.