ETF-y handlu detalicznego i dóbr podstawowych odczuwają spadek akcji Walmartu

Akcje Walmartu (WMT) spadły w czwartek rano o 7,3% po publikacji wyników za drugi kwartał oraz prognoz zarządu, które okazały się słabsze od oczekiwań inwestorów. Presja szybko przeniosła się na fundusze ETF, czyli fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, które mają znaczący udział akcji spółki. Walmart, detalista o bardzo dużej kapitalizacji, wyraźnie zniżkował po wynikach, co odbiło się na funduszach z istotną ekspozycją na jego akcje.

Walmart znajduje się obecnie w portfelach 488 funduszy ETF. Łącznie posiadają one około 775 mln akcji spółki. Najmocniej ucierpiały fundusze z największym udziałem Walmartu, co zwiększyło skalę spadków w grupie funduszy skoncentrowanych na handlu detalicznym oraz dobrach podstawowych.

Walmart pozostaje jednym z najważniejszych składników wielu strategii pasywnych i aktywnie zarządzanych. Skala spadku po publikacji wyników pokazała jednak ryzyko koncentracji, czyli możliwość silniejszej przeceny funduszu, gdy dużą część jego aktywów stanowi jedna spółka.

Największy udział Walmartu w portfelu mają następujące fundusze ETF:

• Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) – 16,96% portfela.
• Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) – 13,89%.
• Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) – 13,52%.
• VanEck Consumer Staples TruSector ETF (TRUO) – 12,44%.
• Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) – 10,75%.
• VanEck Retail ETF (RTH) – 10,56%.
• iShares U.S. Consumer Focused ETF (IEDI) – 9,46%.
• iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) – 8,64%.
• Defiance KSM TipRanks Analyst ETF (RANK) – 5,97%.
• Truth Social American Icons ETF (TSIC) – 5,76%.

Wśród innych funduszy ETF skoncentrowanych na dobrach podstawowych znajdują się Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP), Vanguard Consumer Staples ETF (VDC), iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK), Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA), iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) oraz Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS).

Do funduszy ETF skupionych na handlu detalicznym i handlu internetowym należą SPDR S&P Retail ETF (XRT), VanEck Retail ETF (RTH), Amplify Online Retail ETF (IBUY), ProShares Online Retail ETF (ONLN), Global X E-commerce ETF (EBIZ), Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) oraz ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY).