Cathie Wood inwestuje 41,2 mln USD w spółki technologiczne

ARK Invest kupił w środę akcje Broadcom (NASDAQ:AVGO), Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) i Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) za łącznie około 41,2 mln USD. Firma zwiększyła tym samym ekspozycję na półprzewodniki, sztuczną inteligencję i technologie kosmiczne, a jednocześnie zmniejszyła pozycję w Roblox (NYSE:RBLX). Transakcje pokazują, że Cathie Wood wykorzystuje przecenę do zwiększania zaangażowania w spółki o wysokim potencjale wzrostu, zamiast wycofywać się z ryzyka.

Największym zakupem był Broadcom. ARK Invest nabył 55 548 akcji o wartości około 21,1 mln USD za pośrednictwem trzech funduszy ETF. Zakupu dokonano po spadku kursu o około 4,6%. Przecena nastąpiła w związku z obawami o rosnącą konkurencję na rynku niestandardowych układów scalonych do zastosowań w sztucznej inteligencji. Marvell Technology zawarł bowiem nową umowę z Google.

W centrum uwagi znajdą się teraz wyniki Broadcom za trzeci kwartał roku obrotowego, które spółka ma opublikować 2 września. Analitycy oczekują skorygowanego zysku na akcję w wysokości 3,21 USD, co oznaczałoby wzrost o 89% rok do roku. Przychody mają wzrosnąć o ponad 80%, do 29,25 mld USD.

ARK Invest zwiększył również pozycję w Cerebras Systems o 78 756 akcji wartych około 17,3 mln USD, po zakupie akcji tej spółki za 8,8 mln USD dzień wcześniej. Cerebras, producent układów scalonych do zastosowań w sztucznej inteligencji, niedawno zaprezentował system CS-4. W drugim kwartale spółka odnotowała wzrost przychodów z usług chmurowych o 281% rok do roku. Poinformowała także, że ma zakontraktowane 600 megawatów mocy centrów danych.

ARK Invest dokupił również akcje Rocket Lab za 2,7 mln USD, gdy ich kurs się cofnął. Spółka niedawno poinformowała o rekordowych kwartalnych przychodach w wysokości 234 mln USD, wyższych o 62% rok do roku. Wartość portfela niewykonanych zamówień wyniosła 1,17 mld USD.

Jednocześnie ARK Invest sprzedał 501 466 akcji Roblox o wartości około 18,9 mln USD. Firma nadal zmniejszała także swoją pozycję w 10X Genomics.

Najważniejsze wnioski dla inwestorów

W przypadku Broadcom najważniejszym czynnikiem, który może w krótkim terminie wpłynąć na kurs, będą wyniki zaplanowane na 2 września. Pokażą one, czy popyt związany ze sztuczną inteligencją pozostaje wystarczająco silny, aby zrównoważyć obawy dotyczące konkurencji na rynku niestandardowych układów scalonych.

W przypadku Cerebras inwestorzy będą obserwować, czy szybki wzrost przychodów z usług chmurowych przełoży się na większą skalę działalności i lepsze wykorzystanie zakontraktowanej mocy. Dla Rocket Lab kluczowe będą tempo realizacji portfela zamówień oraz dynamika kontraktów rządowych, które mają podtrzymać wzrost spółki.

Transakcje ARK Invest wskazują na selektywne podejmowanie ryzyka. Cathie Wood wykorzystuje spadki do zwiększania ekspozycji na sztuczną inteligencję i technologie kosmiczne, jednocześnie realizując zyski w innych spółkach. Ostateczny efekt tych decyzji będzie zależał od realizacji wyników przez poszczególne firmy, a nie tylko od kolejnego odbicia akcji spółek wzrostowych.