Akcje Samsunga zyskały 27% po rekordowym odbiciu spółek AI w Korei

Samsung Electronics (SSNLF), południowokoreański producent układów pamięci, smartfonów i elektroniki użytkowej, zyskał podczas piątkowej sesji w Seulu około 27%. Akcje SK Hynix (NASDAQ:SKHY), południowokoreańskiego producenta układów pamięci dostarczającego komponenty firmie NVIDIA, wzrosły o 30%, osiągając dzienny limit wzrostu obowiązujący na tamtejszym rynku.

Te ruchy pomogły podnieść indeks Kospi o 17,9%. Był to jego największy jednosesyjny wzrost procentowy od początku prowadzenia danych w 1985 roku.

Impulsem do odbicia były informacje o wynikach i wydatkach inwestycyjnych dużych amerykańskich firm technologicznych. Wzmocniły one oczekiwania, że popyt na moc obliczeniową potrzebną do obsługi sztucznej inteligencji pozostanie wysoki. Amazon podniósł planowane wydatki inwestycyjne na 2026 rok do około 220 mld USD, a Microsoft prognozował wyższy od oczekiwań wzrost swojej chmury Azure.

Na tym mogą skorzystać dostawcy układów pamięci. Rozbudowa centrów danych wymaga zarówno pamięci o wysokiej przepustowości, jak i standardowej pamięci serwerowej, które są wykorzystywane wraz z procesorami.

Na skalę odbicia wpłynęła również sytuacja na rynku. Wcześniej inwestorzy korzystający z dźwigni finansowej oraz fundusze hedgingowe ograniczyli swoje zaangażowanie w te aktywa podczas wcześniejszej wyprzedaży.

Mimo piątkowego rekordowego wzrostu indeks Kospi spadł w lipcu o około 22%. Pokazuje to skalę wcześniejszej korekty. Nawet po osiągnięciu dziennego limitu wzrostu akcje SK Hynix pozostawały ponad 40% poniżej niedawnego rekordu.

Inwestorzy mogą więc traktować odbicie jako sygnał odnowionego zaufania do popytu związanego ze sztuczną inteligencją, ale nie muszą zakładać, że zmienność rynku się skończyła. O tym, czy piątkowe odbicie przerodzi się w trwały wzrost, mogą zdecydować przyszłe wydatki największych dostawców chmury, ceny układów pamięci, konkurencja chińskich producentów półprzewodników oraz wykorzystanie produktów inwestycyjnych opartych na dźwigni finansowej.