IREN poniżej kluczowych średnich kroczących. Sygnał ostrzegawczy dla kursu

Akcje IREN zniżkowały w piątek o 13,84%, do około 34,92 USD, powiększając tygodniową stratę do 14,26%. Spółka radzi sobie także gorzej niż szeroki indeks S&P 500. Od początku roku akcje IREN przyniosły stopę zwrotu na poziomie -1,83%, podczas gdy indeks zyskał 12,93%.

Kurs IREN znajduje się obecnie:

• 15,72% poniżej 5-dniowej średniej kroczącej wynoszącej 39,49 USD;
• 4,09% poniżej 20-dniowej średniej kroczącej na poziomie 41,06 USD;
• 39,26% poniżej 50-dniowej średniej kroczącej wynoszącej 41,62 USD;
• 1,25% poniżej 100-dniowej średniej kroczącej na poziomie 47,56 USD;
• 41,34% poniżej 200-dniowej średniej kroczącej wynoszącej 45,94 USD.

Gwałtowna przecena nastąpiła po opublikowaniu przez IREN wyników za rok finansowy. Przychody wyniosły 707 mln USD i były o 11,39 mln USD niższe od oczekiwań. Skorygowana EBITDA wyniosła 245,7 mln USD. Spółka odnotowała natomiast stratę netto w wysokości 702,6 mln USD.

Wskaźniki mierzące dynamikę kursu nadal pozostają pod presją. 14-dniowy wskaźnik RSI, który pomaga ocenić, czy akcje mogły zostać nadmiernie wyprzedane lub wykupione, wynosi około 27. Oznacza to, że akcje spółek chmurowych związanych ze sztuczną inteligencją znalazły się wyraźnie w obszarze wyprzedania, co zwiększa możliwość krótkoterminowego odbicia.

Wczoraj kurs początkowo otworzył się w pobliżu 38 USD, ale nie utrzymał odbicia. Na wykresie pojawiły się coraz niższe lokalne szczyty i dołki, a następnie wyprzedaż przyspieszyła w kierunku 34,80 USD. 14-dniowy wskaźnik ATR, mierzący przeciętny zakres wahań kursu, wynosi 3,67 USD, czyli 10,41% ceny akcji. Wskazuje to na podwyższoną zmienność.

Poziom około 34,80 USD jest obecnie kluczową strefą wsparcia. Trwałe zejście poniżej tego poziomu może sygnalizować dalsze spadki. Powrót powyżej około 36 USD byłby natomiast pierwszym sygnałem stabilizacji.

Oceny analityków są bardziej optymistyczne niż obecny obraz techniczny kursu. Analitycy Seeking Alpha i Wall Street oceniają akcje IREN jako „kupuj”. Ocena ilościowa (Quant) wynosi jednak „trzymaj”, przy wyniku 2,80.