Fund GROW Small Cap omawia Palantir Technologies (PLTR)

GROW Funds opublikował list inwestorski za I kwartał 2026 r. dla „GROW Small Cap Equity Long/Short Fund”. W tym okresie GROW Small Cap Equity Long/Short L.P. wypracował stopę zwrotu 4,18%, podczas gdy Russell 2000 Growth Index spadł o -2,80%, HFRI Equity Hedge Index wyniósł -0,24%, a HFRI Fundamental Growth Index zyskał 0,47%.

Fundusz podkreśla, że pozycje długie, hedging (zabezpieczenia) oraz pozycje krótkie pomogły chronić portfel w warunkach podwyższonej zmienności, napędzanej przez napięcia związane z Iran War.

W liście za I kwartał 2026 r. Grow Funds zwrócił uwagę na Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR). Spółka rozwija i wdraża platformy oprogramowania wykorzystywane przez społeczność wywiadowczą.

22 czerwca 2026 r. Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) zamknął notowania na poziomie 119,50 USD za akcję. Notowanie spółki w ujęciu miesięcznym spadło o -12,52%, a w ciągu ostatnich 52 tygodni akcje straciły 16,57%. Kapitalizacja rynkowa Palantir Technologies wynosiła 286,48 mld USD.

Grow Funds przedstawił następujące uwagi o Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR):

„Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) jest firmą z obszaru analityki danych, wykorzystywaną przez rządy, wojsko oraz duże korporacje do znajdowania wzorców i wniosków. Kurs spółki odzwierciedla 66x EV/Revenues w oczekiwaniach na 2026 rok, co czyni ją zdecydowanie najdroższą spółką software’ową na rynku. Choć w ciągu roku pojawiały się pozytywne rewizje wyników, wielokrotnie kupowaliśmy opcje put (zabezpieczenia przed spadkiem) na akcje w związku z przewartościowaniem oraz ‘ekscytacją’ wokół AI. W trakcie kwartału skróciliśmy też Palantir bezpośrednio poprzez short.”

W zestawieniu funduszu Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) nie znalazł się w gronie 40 najbardziej popularnych spółek wśród funduszy hedgingowych na wejście w 2026 r. Z danych Grow Funds wynika, że na koniec I kwartału Palantir trafił do portfeli 96 funduszy hedgingowych, wobec 89 na koniec poprzedniego kwartału.

W I kwartale 2026 r. przychody Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) wzrosły o 85% rok do roku oraz o 16% w ujęciu sekwencyjnym, do 1,633 mld USD.

Grow Funds zaznacza, że choć potencjał Palantir jest dostrzegany, to w jego ocenie pewne spółki powiązane z AI oferują większy potencjał wzrostu i wiążą się z mniejszym ryzykiem spadkowym. Wskazano także na znaczenie trendu związanego z taryfami w realiach epoki Trumpa oraz przenoszeniem produkcji (onshoring).