VALE spada mocniej niż rynek; inwestorzy czekają na wyniki

VALE S.A. (VALE) zakończyła ostatni dzień notowań na poziomie 15,31 USD, co oznacza spadek o 2,55% względem poprzedniej sesji. Na tle szerokiego rynku kurs spółki wypadał słabiej: S&P 500 zakończył dzień ze stratą 1,44%, Dow Jones spadł o 0,09%, a Nasdaq — indeks skoncentrowany na spółkach technologicznych — stracił 2,22%.

W ujęciu miesięcznym akcje VALE spadły o 4,67%. Dla porównania sektor Basic Materials (podstawowe materiały) obniżył się o 0,5%, a S&P 500 zyskał 0,08%.

Przed spółką kluczowy termin: publikacja wyników kwartalnych. Oczekiwania analityków zakładają, że VALE poda EPS na poziomie 0,51 USD, czyli o 2% wyżej niż w analogicznym kwartale rok wcześniej. Równocześnie konsensus przewiduje przychody na 10,65 mld USD, co oznacza 21-procentowy wzrost rdr.

Jeśli chodzi o cały rok podatkowy, prognozy konsensusu wskazują na zysk 2,15 USD na akcję oraz przychody 41,73 mld USD. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to odpowiednio zmiany na poziomie +18,13% (EPS) oraz +8,65% (przychody).

Inwestorzy zwracają też uwagę na to, jak zmieniały się ostatnio szacunki analityków dla VALE. Tego typu korekty zwykle odzwierciedlają aktualne tendencje w krótkim horyzoncie i często są traktowane jako sygnał dla kierunku, w jakim może podążać perspektywa biznesowa.

Na moment pisania artykułu VALE ma wycenę mierzoną wskaźnikiem Forward P/E na poziomie 7,31. To poziom niższy niż średnia dla branży, która wynosi 8,29.

W segmencie spółka należy do przemysłu Mining - Iron (górnictwo — ruda żelaza), zaliczanego do sektora Basic Materials. Dla tego przemysłu odnotowano Zacks Industry Rank = 28. W ujęciu, jaki wynika z rankingu branżowego, sektor ten lokuje się w górnych 12% spośród ponad 250 klasyfikowanych branż.

W ostatnich 30 dniach konsensusowy szacunek EPS dla VALE wzrósł o 1,51%. Spółka ma też przypisany Zacks Rank #3 (Hold), czyli ocenę „trzymaj”.