Tesla (TSLA) po raz kolejny może poprawić prognozy zysku na akcję

Tesla (TSLA) wchodzi w kolejny raport wyników z mocnym tłem. W dwóch ostatnich kwartałach spółka za każdym razem osiągnęła wynik wyższy niż konsensus prognoz.

W tych dwóch ostatnich raportach Tesla średnio przebiła oczekiwania dotyczące zysku na akcję o 12,50%.

W ostatnio raportowanym kwartale spółka wypracowała 0,41 USD zysku na akcję wobec 0,36 USD prognozowanych przez Zacks Consensus Estimate. Oznacza to niespodziankę na poziomie 13,89%.

W poprzednim kwartale oczekiwano 0,45 USD zysku na akcję, a Tesla pokazała 0,50 USD, co przełożyło się na niespodziankę 11,11%.

Analitycy wskazują, że prognozy dla Tesli zyskują na wartości. W dużej mierze wynika to z historii zaskoczeń w wynikach. Gdy do tego dojdzie pozytywna Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction), jest to dobry sygnał zapowiadający możliwe pobicie prognoz, zwłaszcza przy solidnym Zacks Rank.

Badania pokazują, że spółki z połączeniem dodatniego Earnings ESP oraz Zacks Rank #3 (Hold) lub lepszym generują pozytywną niespodziankę niemal 70% przypadków. Innymi słowy: jeśli masz 10 spółek z taką kombinacją, liczba spółek, które przebiją konsensus, może wynieść nawet siedem.

Earnings ESP porównuje „Most Accurate Estimate” z Zacks Consensus Estimate dla danego kwartału. „Most Accurate Estimate” to wersja Zacks Consensus, której definicja wiąże się ze zmianą. Założenie jest takie, że analitycy korygują swoje szacunki tuż przed publikacją wyników, korzystając z najświeższych informacji, które potencjalnie mogą być dokładniejsze niż to, co przewidywali wcześniej oni sami i pozostali uczestnicy konsensusu.

Tesla ma obecnie Earnings ESP na poziomie +2,99%, co sugeruje, że analitycy stali się bardziej optymistyczni co do jej krótkoterminowego potencjału zysków. Gdy połączysz to z Zacks Rank #3 (Hold) spółki, wskazuje to, że kolejne pobicie prognoz może być blisko.

Gdy Earnings ESP przyjmuje wartość ujemną, inwestorzy powinni zauważyć, że osłabia to siłę predykcyjną tej miary. Warto jednak pamiętać, że ujemna wartość nie oznacza z góry, iż spółka na pewno nie przebije oczekiwań dotyczących zysków.

Wiele firm kończy z pobiciem konsensusowej prognozy EPS, ale to nie musi być jedyna przyczyna tego, że kurs rośnie. Z drugiej strony, niektóre spółki potrafią utrzymać swoją pozycję nawet wtedy, gdy nie przebiją konsensusu.

Dlatego przed kwartalną publikacją wyników warto szczegółowo sprawdzić Earnings ESP danej firmy, aby zwiększyć szanse na sukces. Pomaga w tym użycie naszego filtra Earnings ESP, który ma umożliwić znalezienie najlepszych spółek do kupna lub sprzedaży zanim opublikują wyniki.

Tesla, Inc. (TSLA) ma obecnie Zacks Rank #3 (Hold) oraz dodatnie Earnings ESP +2,99%, co według tej logiki zwiększa prawdopodobieństwo kolejnego „earnings beat” w nadchodzącym raporcie.