Tesla spada mocniej niż szeroki rynek. Co inwestorzy powinni wiedzieć

Tesla (TSLA) zakończyła ostatnią sesję giełdową na poziomie 354,08 USD, co oznacza spadek o 5,92% względem poprzedniej sesji. Dla porównania indeks S&P 500 stracił 0,38%, Dow Jones spadł o 0,51%, a technologiczny Nasdaq obniżył się o 0,29%.

W ciągu ostatniego miesiąca akcje producenta samochodów elektrycznych podrożały o 17,79%. To wynik lepszy niż wzrost sektora Auto-Tires-Trucks, który wyniósł 9,62%, oraz zwyżka indeksu S&P 500 sięgająca 2,08%.

Inwestorzy będą teraz obserwować nadchodzący raport wynikowy Tesli. Prognozowany zysk na akcję (EPS) wynosi 0,47 USD, co oznacza spadek o 6,00% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Analitycy oczekują jednocześnie przychodów na poziomie 27,96 mld USD, czyli o 0,5% niższych niż rok wcześniej.

W całym roku obrotowym prognozy Zacks zakładają zysk na akcję w wysokości 1,79 USD oraz przychody sięgające 105,94 mld USD. Oznaczałoby to odpowiednio wzrost o 7,83% i 11,71% względem poprzedniego roku.

Inwestorzy powinni zwracać uwagę na najnowsze zmiany prognoz analityków dla Tesli. Takie korekty często pokazują, jak zmieniają się krótkoterminowe perspektywy działalności spółki. Podwyżki prognoz wskazują na większą wiarę analityków w wyniki oraz potencjał zysków firmy.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można uznać, że zmiany prognoz mają bezpośredni związek z krótkoterminowymi ruchami kursów akcji. Na tej zależności opiera się system Zacks Rank, który uwzględnia korekty szacunków i zapewnia przejrzysty model ocen ułatwiający podejmowanie decyzji.

Skala Zacks Rank obejmuje oceny od 1, oznaczającej „zdecydowanie kupuj”, do 5, oznaczającej „zdecydowanie sprzedawaj”. System ma udokumentowaną historię wyników, potwierdzoną niezależnym audytem. Od 1988 roku akcje z oceną 1 przynosiły średnio +25% rocznie. W ciągu ostatniego miesiąca konsensusowa prognoza zysku Tesli na akcję spadła o 1,72%. Obecnie spółka ma ocenę Zacks Rank na poziomie 4, czyli „sprzedawaj”.

Pod względem wyceny Tesla jest obecnie notowana przy prognozowanym wskaźniku ceny do zysku (forward P/E) wynoszącym 210,04. Wskaźnik ten porównuje cenę akcji z oczekiwanym zyskiem spółki. Dla całej branży średnia wartość forward P/E wynosi 18,31, co oznacza, że Tesla jest wyceniana z wysoką premią względem branżowej średniej.

Wskaźnik PEG dla Tesli wynosi obecnie 9,3. Jest on podobny do popularnego wskaźnika P/E, ale dodatkowo uwzględnia oczekiwane tempo wzrostu zysków spółki. Średni PEG w branży Automotive - Domestic wynosił na koniec wczorajszej sesji 1,15.

Branża Automotive - Domestic należy do sektora Auto-Tires-Trucks. Obecnie zajmuje ona 45. miejsce w rankingu branż Zacks, co plasuje ją wśród 19% najlepiej ocenianych spośród ponad 250 analizowanych branż.

Ranking branż Zacks mierzy ich siłę na podstawie średniej ocen Zacks Rank przypisanych poszczególnym spółkom. Dane historyczne wskazują, że branże z najwyższych 50% rankingu osiągają wyniki dwukrotnie lepsze niż branże znajdujące się w dolnej połowie zestawienia.