Palantir rośnie po podwyżce prognoz przez Citi; sprzedaż w 2027 ma przyspieszyć

Palantir Technologies (PLTR) wrócił w centrum zainteresowania analityków po tym, jak Citi zaktualizowało swoje prognozy dotyczące wyników spółki i podniosło szacunki.

Analityk Citi Tyler Radke ocenił, że amerykańska dywizja komercyjna Palantira może odbudować się po niespodziewanie słabszym okresie w pierwszym kwartale. Wskazał na lepsze wykorzystanie zasobów oraz szersze stosowanie platformy sztucznej inteligencji Palantira w różnych branżach i regionach.

Citi podtrzymało rekomendację Buy (kupuj), ale obniżyło cenę docelową do 200 USD z 225 USD. Jako powód wskazano presję na wyceny wynikającą z wyższych lub słabszych wycen rynkowych w ramach tzw. mnożników (valuation multiples).

W nowych prognozach Citi zakłada, że wzrost sprzedaży w roku fiskalnym 2027 wyniesie 53%. To więcej niż ok. 45%, które szacuje się na rynku. Bank przewiduje też, że przychody z części komercyjnej wzrosną o 67% rok do roku.

Spółka zwracała uwagę, że rozmowy z partnerami oraz przedstawicielami zarządu wypadły korzystnie zarówno w obszarze działalności komercyjnej, jak i rządowej. Wskazała także na wzrost liczby klientów w usługach prawnych, w infrastrukturze chmurowej oraz na rynkach zagranicznych.

Działalność federalna Palantira może skorzystać z szerszego zastosowania rozwiązań w obszarze obronności oraz z kontraktów rządowych. Spółka podkreśla również znaczenie partnerstw z integratorami systemów i dostawcami oprogramowania, które mogą wspierać kolejne wdrożenia.

Akcje Palantira pozostawały w tyle wobec benchmarku dla spółek z sektora oprogramowania od czasu ostatniego raportu kwartalnego. Citi uznało, że taka sytuacja zwiększa ryzyko i zmienia profil relacji ryzyko–zysk.

Teraz inwestorzy będą obserwować, czy wzrost w amerykańskim segmencie komercyjnym ruszy i pomoże w kolejnych korektach prognoz także do roku fiskalnego 2027.