Akcje Palantir wzrosły o 30%, przynosząc 3 mld USD strat na krótkich pozycjach

Palantir Technologies Inc. (PLTR) to spółka zajmująca się oprogramowaniem wykorzystującym sztuczną inteligencję oraz rozwiązaniami dla sektora wojskowego. Jej akcje wzrosły we wtorek o ponad 30%, powodując u inwestorów posiadających krótkie pozycje około 3 mld USD niezrealizowanych, czyli „papierowych”, strat.

Dane S3 Partners pokazują, że ten ruch wymazał wszystkie zyski inwestorów zajmujących krótkie pozycje na akcjach Palantir od początku roku.

Krótka sprzedaż polega na pożyczeniu akcji i sprzedaniu ich z nadzieją na odkupienie po niższej cenie. Gdy kurs rośnie, taka pozycja zaczyna przynosić straty, a inwestor może zostać zmuszony do jej zamknięcia, czyli odkupienia akcji. To zwiększa popyt i może dodatkowo napędzać wzrost kursu.

Skok notowań Palantir nastąpił po publikacji kwartalnych wyników, które przekroczyły oczekiwania Wall Street, oraz po przedstawieniu lepszych perspektyw na cały rok. Zaufanie inwestorów do popytu na platformę sztucznej inteligencji spółki zwiększył także silny wzrost w jej amerykańskich segmentach komercyjnym i rządowym.

Straty inwestorów zajmujących krótkie pozycje pokazują ryzyko obstawiania spadku kursu spółki, która ma silną dynamikę wzrostu i dużą grupę lojalnych inwestorów indywidualnych. Jednocześnie zwyżka podniosła wycenę Palantir, zwiększając presję na zarząd, aby utrzymał obecne tempo rozwoju.

Duża liczba krótkich pozycji może wspierać dalsze wzrosty, jeśli inwestorzy obstawiający spadek nadal będą je zamykać. Taka sytuacja może jednak również zwiększać zmienność kursu.

Po publikacji wyników inwestorzy będą chcieli ocenić, czy wzrost przychodów Palantir uzasadnia obecną wycenę akcji.