Szał na AI napędza rekordowe przychody Morgan Stanley, zysk wzrósł o 58%

Morgan Stanley odnotował w drugim kwartale zysk netto 5,58 mld USD, czyli 3,46 USD na akcję. Przychody netto firmy wyniosły 21,35 mld USD, co oznacza wzrost o 27% rok do roku. Zarówno zysk na akcję, jak i przychody to najwyższe wartości w historii banku.

Opłaty związane z handlem akcjami wzrosły o 69% rok do roku do 6,3 mld USD, również rekordowo dla firmy. Przy działalności związanej z emisją akcji przychody osiągnęły 851 mln USD, co oznacza skok o 70% w porównaniu z rokiem wcześniejszym i jest najwyższym poziomem od 2021 roku.

Wyniki przewyższyły szacunki analityków zarówno w zakresie zysku netto, jak i przychodów. To dopełniło udany tydzień dla największych banków Wall Street; JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC) i Citigroup (C) dzień wcześniej także opublikowały wyniki powyżej oczekiwań. Razem sześć największych banków osiągnęło w drugim kwartale blisko 55 mld USD zysku, co oznacza wzrost o 37% w skali roku.

Prezes Morgan Stanley Ted Pick określił wyniki jako „wyjątkowe”. „Nadal zwiększamy kapitał, co daje nam dodatkową elastyczność do inwestowania w nasze podstawowe działalności przy jednoczesnym generowaniu silnych zwrotów dla akcjonariuszy” — dodał.

Kurs akcji Morgan Stanley wzrósł we wczesnym handlu w środę po tym, jak we wtorek zamknął notowania na rekordowym poziomie. Od początku stycznia kurs spółki wzrósł o ponad 24%, przewyższając wyniki większości konkurentów. Na zamknięciu 14 lipca kurs wyniósł 227,67 USD (wzrost o 6,58 USD, +2,98%); czas zamknięcia: 14 lipca, 16:04:53 EDT.

Boom na AI napędza cykl aktywności na Wall Street. Większa aktywność handlowa instytucji i inwestorów detalicznych przekłada się na rekordowe kwartały dla zespołów zajmujących się handlem akcjami. Oferty publiczne (IPO) związane z AI, emisje długu i inne transakcje generują wysokie opłaty underwritingowe i doradcze.

W tym kwartale Morgan Stanley zajął wiodącą rolę przy ofercie publicznej SpaceX (SPCX). Morgan Stanley i konkurencyjny Goldman Sachs otrzymali po 100 mln USD z tytułu prowizji underwritingowej za tę transakcję.

Aktywność IPO przyczyniła się też do znacznego wyniku platformy zarządzania majątkiem banku. Platforma zanotowała rekordowy napływ netto aktywów w wysokości 148 mld USD, wobec 59,2 mld USD w analogicznym kwartale rok wcześniej. Przychody w segmencie wealth management wzrosły o 14% do 8,8 mld USD.