SEI rozszerza działalność transfer agency z rejestracją SEC

SEI (NASDAQ:SEIC) informuje o rozszerzeniu rozwiązań transfer agency. Spółka uruchamia SEI Transfer Agency and Registry Services, Inc., aby obsługiwać szerszą gamę struktur funduszy.

Transfer agency jest zarejestrowana w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Ma wspierać menedżerów tradycyjnych i alternatywnych aktywów w USA, oferujących fundusze zarejestrowane w SEC, dystrybuowane do inwestorów detalicznych.

W ramach nowej działalności SEI wykorzysta podstawową technologię Envision Financial Systems (Envision), dostawcy platformy do księgowania inwestycji.

SEI prowadzi instytucjonalną transfer agency od 18 lat. Spółka obsługuje różne produkty, w tym CIT (Collective Investment Trusts), realizując serwis dla ponad 1 100 funduszy, reprezentujących 395 mld USD aktywów pod zarządzaniem (AUM).

Teraz SEI rozszerza swoje możliwości o obsługę półpłynnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w tym:

• '40 Act zarejestrowane zamknięte fundusze typu interval,
• zamknięte fundusze oferujące wykup w ramach tender offer,
• spółki rozwoju biznesu (business development companies, BDC),
• '34 Act zarejestrowane fundusze w formule 3(c)(7).

Rozwiązania działają w oparciu o w pełni konfigurowalną platformę technologii Envision. Platforma ma umożliwiać zautomatyzowane, działające w czasie rzeczywistym prowadzenie ewidencji (recordkeeping) oraz elastyczność w zarządzaniu danymi w całym przedsiębiorstwie.

W ramach oferty transfer agency SEI wskazuje m.in.:

• ewidencję i księgowość inwestorów,
• przetwarzanie transakcji,
• cyfrowe interfejsy dla inwestorów i przedstawicieli,
• automatyzację procesów biznesowych,
• wsparcie dla dealerów,
• zestawienia dla inwestorów, potwierdzenia transakcji oraz raportowanie formularzy podatkowych,
• zgodność ze wszystkimi wymaganiami SEC dla '34 Act.

Sean Lawlor, Head of Public Markets w biznesie Investment Managers SEI, skomentował rozszerzenie: „Rozszerzenie możliwości SEI w zakresie transfer agency wzmacnia naszą rolę zaufanego, strategicznego partnera, który pomaga klientom poruszać się w branży podlegającej nieustannym zmianom. Korzystanie z technologii Envision daje nam dodatkową elastyczność i niezawodność, aby wspierać menedżerów funduszy na każdym etapie — od uruchamiania i skalowania produktów, przez ograniczanie obciążenia administracyjnego, po zwiększanie efektywności kosztowej dzięki jednemu dostawcy oraz rozwój aktywów. Stawiamy na dostarczanie pierwszorzędnego doświadczenia inwestora, opartego na zaawansowanej infrastrukturze operacyjnej i technologii — inwestujemy w nasze oferty, aby poprawiać doświadczenie klientów i napędzać wzrost”.

W warunkach rosnącego zapotrzebowania rynkowego na szerszy dostęp do rynków prywatnych menedżerowie aktywów priorytetyzują możliwości inwestycji alternatywnych, aby trafiać do kwalifikowanych inwestorów detalicznych. Spółka podaje, że fundusze półpłynne należą do segmentów o szczególnie szybkiej dynamice — mają przekroczyć 530 mld USD łącznych aktywów netto (total net assets) do końca 2025 roku.

Phil McCabe, Head of SEI’s Investment Managers business, dodał: „Rynki prywatne i publiczne nadal zbliżają się do siebie, tworząc nowe możliwości i większą złożoność. SEI znajduje się na styku technologii i inwestycji, a nasza pozycja w centrum usług finansowych pozwala łączyć branżę i cały ekosystem dla korzyści naszych klientów. Rozszerzając zarejestrowaną transfer agency, możemy jeszcze mocniej wykorzystać szerokość naszych kompetencji technologicznych i operacyjnych oraz doświadczenie, aby korzystać z szybkiego wzrostu rynków prywatnych”.

Brian Jones, Chief Operating Officer Envision, dodał: „Envision cieszy się na współpracę z SEI. Połączenie pakietu technologii Envision z innowacyjnym modelem biznesowym SEI to trafiona propozycja. Nie jest tajemnicą, że nasza branża odnotowuje znaczący wzrost w emisji półpłynnych funduszy alternatywnych. Obsługa tych funduszy za pomocą elastycznej i otwartej technologii, wysoce zautomatyzowanej, robi ogromną różnicę”.