Michael Burry ponownie stawia na spadki: Nvidia, Tesla i spółki z branży półprzewodników

Michael Burry ujawnił nowe pozycje spadkowe wobec Tesli (NASDAQ: TSLA), Nvidii (NASDAQ: NVDA), Caterpillar (CAT) oraz Applied Materials (AMAT), a także wobec iShares Semiconductor ETF (SOXX). Jednocześnie utrzymał negatywny pogląd na Nasdaq-100 za pomocą opcji typu put.

Burry powiedział, że „przetoczył” swoje opcje put na fundusz ETF z branży półprzewodników na kontrakty wygasające w marcu 2027 roku, z wyższymi cenami wykonania. Jego zdaniem kursy spółek półprzewodnikowych stały się „wyciągnięte” po dynamicznym rajdzie napędzanym optymizmem inwestorów wokół wydatków na sztuczną inteligencję.

Inwestor dodał, że zainicjował nowe krótkie pozycje wobec Tesli, Nvidii, Caterpillar i Applied Materials. Jednocześnie nadal utrzymuje bearish nastawienie wobec szerokiego sektora technologicznego.

Burry wskazał, że indeks półprzewodników osiągnął poziomy wyceny, które uznaje za historycznie podwyższone w porównaniu z długoterminowym trendem. Dodał też, że jego łączna ekspozycja na spadki wzrosła, choć nadal utrzymuje poszczególne pozycje krótkie na stosunkowo niewielkim poziomie.

Burry wcześniej ostrzegał, że zbyt duże inwestycje powiązane z AI mogą w przyszłości sprawić, iż producenci chipów i firmy technologiczne będą mierzyć się z nadwyżkowymi mocami i słabszymi zwrotami.