Formularz 8.3 — Rathbones Group ujawnił pozycje i transakcje dla konsorcjum LondonMetric i Schroder REIT

22/07/2026 ujawniono informacje dotyczące „opening position disclosure” oraz ewentualnych transakcji w ramach przepisów Rule 8.3 Takeover Code.

1. Najważniejsze informacje

• Pełna nazwa podmiotu składającego: Rathbones Group Plc
• Podmiot, w imieniu którego ujawniane są interesy oraz krótkie pozycje, jeżeli jest inny niż w pkt 1(a):
• Samo wskazanie spółek nominalnych lub spółek pośredniczących jest niewystarczające. W przypadku trustu należy wskazać powiernika (powierników), ustanawiającego (settlor) oraz beneficjentów.
• Nazwa oferenta/adresata oferty, w odniesieniu do którego formularz dotyczy odpowiednich papierów wartościowych:
• Należy złożyć osobny formularz dla każdego oferenta/adresata oferty.
• Konsorcjum obejmujące LondonMetric Property plc oraz Schroder Real Estate Investment Trust Limited.
• Jeżeli zwolniony zarządzający funduszem powiązany z oferentem/adresatem oferty — należy to wskazać oraz określić tożsamość oferenta/adresata oferty.
• Data, na którą stanowiło „opening position disclosure” / dokonano transakcji:
• W przypadku „opening position disclosure” należy podać najbliższą możliwą praktycznie datę przed złożeniem formularza: 21/07/2026.
• Oprócz spółki wskazanej w pkt 1(c) — czy podmiot składający ujawnienie składa ujawnienia dotyczące jakiejkolwiek innej strony oferty?
• Jeżeli jest to oferta gotówkowa lub możliwa oferta gotówkowa, należy wpisać „N/A”.
• Tak

2. Pozycje podmiotu składającego ujawnienie po transakcji (jeśli wystąpiły)

Jeżeli istnieją pozycje lub prawa do subskrypcji do ujawnienia w odniesieniu do więcej niż jednej klasy odpowiednich papierów wartościowych oferenta lub adresata oferty wskazanych w pkt 1(c), należy skopiować tabelę 2(a) lub (b) (odpowiednio) dla każdej dodatkowej klasy odpowiednich papierów wartościowych.

(a) Interesy i krótkie pozycje w odpowiednich papierach wartościowych oferenta lub adresata oferty, których dotyczy ujawnienie, po dokonaniu transakcji (jeśli wystąpiły)

Klasa odpowiednich papierów wartościowych: LondonMetric Property plc 10p akcje zwykłe

• Interesy
• Liczba: 78 434 923
• Udział w %: 3,33%
• Krótkie pozycje
• Liczba: —
• Udział w %: —
• Razem: 78 434 923 (3,33%)

Klasa odpowiednich papierów wartościowych: Schroder Real Estate Investment Trust Limited Ordinary NPV

• Interesy
• Liczba: 15 732 683
• Udział w %: 3,21%
• Krótkie pozycje
• Liczba: —
• Udział w %: —
• Razem: 15 732 683 (3,21%)

Należy ujawnić wszystkie interesy oraz wszystkie krótkie pozycje.

Szczegóły wszelkich otwartych pozycji w rozliczanych w akcjach instrumentach pochodnych (w tym notowanych opcji) lub umowach dotyczących kupna lub sprzedaży odpowiednich papierów wartościowych należy podać w Suplementarnym Formularzu 8 („Open Positions”).

(b) Prawa do subskrypcji nowych papierów wartościowych (w tym opcje dla członków zarządu i innych pracowników)

Klasa odpowiednich papierów wartościowych, w odniesieniu do których istnieje prawo subskrypcji: Szczegóły, w tym charakter dotyczących praw oraz odpowiednie procenty:

3. Transakcje (jeśli wystąpiły) dokonane przez podmiot składający ujawnienie

Jeżeli wystąpiły transakcje w więcej niż jednej klasie odpowiednich papierów wartościowych oferenta lub adresata oferty wskazanych w pkt 1(c), należy skopiować tabelę 3(a), (b), (c) lub (d) (odpowiednio) dla każdej dodatkowej klasy odpowiednich papierów wartościowych, w odniesieniu do której dokonano transakcji.

Należy wskazać walutę wszystkich cen oraz pozostałych kwot pieniężnych.

(a) Zakupy i sprzedaż

Klasa odpowiednich papierów wartościowych: LondonMetric 10p Ordinary Shares

• Sprzedaż: 9 500 akcji po 192,2002p
• Sprzedaż: 6 098 akcji po 192,2021p
• Sprzedaż: 15 521 akcji po 192,4p
• Sprzedaż: 3 180 akcji po 192,4p
• Sprzedaż: 26 000 akcji po 191,763p
• Sprzedaż: 9 698 akcji po 192,382p
• Sprzedaż: 1 900 akcji po 191,659p
• Zakup: 4 000 akcji po 192,634p
• Zakup: 1 000 akcji po 192,6106p
• Zakup: 205 035 akcji po 192,2p
• Zakup: 36 860 akcji po 192,2p

Klasa odpowiednich papierów wartościowych: Schroder REIT Ordinary NPV Shares

• Sprzedaż: 43 400 akcji po 45,2p
• Sprzedaż: 55 000 akcji po 45,9098p

(b) Transakcje na instrumentach pochodnych rozliczanych pieniężnie

Klasa odpowiednich papierów wartościowych: Opis produktu np. CFD

• Rodzaj transakcji

np. otwarcie/zamknięcie długiej/krótkiej pozycji, zwiększenie/zmniejszenie długiej/krótkiej pozycji

• Liczba papierów referencyjnych
• Cena za jednostkę

(c) Transakcje na instrumentach pochodnych rozliczanych w akcjach (w tym opcje)

(i) Ustanawianie, sprzedaż, kupno lub modyfikacja

Klasa odpowiednich papierów wartościowych: Opis produktu np. opcja kupna

• Działanie

ustanawianie/kupno/sprzedaż/modyfikacja itd.

• Liczba papierów, których dotyczy opcja
• Cena wykonania za jednostkę
• Typ

np. amerykańska, europejska itd.

• Data wygaśnięcia
• Kwota premii opcyjnej wypłacona/otrzymana za jednostkę

(ii) Wykonanie

Klasa odpowiednich papierów wartościowych: Opis produktu np. opcja kupna

• Działanie

wykonanie/wykonanie w drodze

• Liczba papierów
• Cena wykonania za jednostkę

(d) Inne transakcje (w tym subskrybowanie nowych papierów wartościowych)

Klasa odpowiednich papierów wartościowych: LondonMetric 10p Ordinary Shares

• Rodzaj transakcji

np. subskrypcja, konwersja

• Szczegóły
• Cena za jednostkę (jeśli dotyczy)

Klasa odpowiednich papierów wartościowych: Schroder REIT Ordinary NPV Shares

• Rodzaj transakcji

np. subskrypcja, konwersja

• Szczegóły
• Cena za jednostkę (jeśli dotyczy)

4. Inne informacje

(a) Odszkodowania i inne ustalenia dotyczące transakcji

Szczegóły wszelkich uzgodnień dotyczących odszkodowania lub opcji albo jakiegokolwiek porozumienia (pisemnego lub ustnego), formalnego lub nieformalnego, odnoszącego się do odpowiednich papierów wartościowych, które może stanowić zachętę do dokonania transakcji lub powstrzymania się od transakcji, zawarte przez podmiot składający ujawnienie oraz każdą ze stron oferty lub jakąkolwiek osobę działającą wspólnie z którąkolwiek ze stron oferty:

• Niewybieralne zobowiązania i listy intencyjne nie powinny zostać uwzględnione.

Jeżeli nie ma takich uzgodnień, należy wskazać „none”.

(b) Porozumienia, ustalenia lub zrozumienia odnoszące się do opcji lub instrumentów pochodnych

Szczegóły wszelkich porozumień, ustaleń lub zrozumień (pisemnych lub ustnych), formalnych lub nieformalnych, pomiędzy podmiotem składającym ujawnienie a jakąkolwiek inną osobą, dotyczących:

• (i) praw głosu dotyczących jakichkolwiek odpowiednich papierów wartościowych w ramach jakiejkolwiek opcji; lub
• (ii) praw głosu albo przyszłego nabycia lub zbycia jakichkolwiek odpowiednich papierów wartościowych, do których odwołuje się instrument pochodny.

Jeżeli nie ma takich porozumień, ustaleń lub zrozumień, należy wskazać „none”.

(c) Załączniki

Czy dołączono Suplementarny Formularz 8 („Open Positions”)? Nie

Data ujawnienia: 22/07/2026

Osoba kontaktowa: Lydia Cotterill – Compliance Department Numer telefonu: 0151 237 1176