Everpure w centrum uwagi. Wedbush podnosi cenę docelową przed wynikami za II kwartał

Akcje Everpure (P), spółki zajmującej się zarządzaniem danymi i pamięcią masową, znalazły się w piątek w centrum uwagi po tym, jak Wedbush Securities podniósł ich cenę docelową przed publikacją wyników za drugi kwartał. Spółka ma przedstawić rezultaty 27 sierpnia.

„Oczekujemy kolejnego przebicia prognoz. Co ważniejsze, nadal uważamy, że prognozy zarządu dotyczące drugiej połowy roku obrotowego 2027 zakładają spowolnienie, które po prostu nie pasuje do warunków popytowych ani cenowych. Everpure jest więc dobrze przygotowana do przekroczenia zarówno prognoz zarządu, jak i naszych własnych szacunków w miarę upływu roku, prawdopodobnie o znaczące wartości” – napisał analityk Matt Bryson w nocie dla klientów.

Bryson podtrzymał rekomendację „powyżej rynku” dla Everpure i podniósł cenę docelową akcji do 127 USD ze 105 USD.

Analityk zwrócił uwagę, że podwyższone prognozy na rok obrotowy 2027, zgodnie z którymi Everpure oczekuje obecnie przychodów od 4,41 mld USD do 4,51 mld USD, nie uwzględniają żadnych kwestii związanych z cenami ani popytem.

„Ponownie zwracamy uwagę, że do końca kwartału ceny systemów wzrosły o 100% i uważamy, że w drugiej połowie roku będą nadal rosły” – dodał Bryson. „Uważamy również, że spółka P w roku kalendarzowym 2026 i obrotowym 2027 będzie mogła pozyskać większą liczbę bitów pamięci NAND niż w 2025 roku. Jednak środek przedziału prognozy przychodów zarządu na rok obrotowy 2027, czyli 4,46 mld USD, oznacza przychody w drugiej połowie tego roku obrotowego na poziomie około 2 307 mln USD, co odpowiada wzrostowi o około 14% rok do roku. Przy uwzględnieniu zmian cen nasze prognozy wskazują, że wysyłki musiałyby zostać mniej więcej zmniejszone o połowę”.

Konsensus analityków zakłada, że Everpure wypracuje 0,58 USD zysku na akcję przy przychodach w wysokości 1,1 mld USD.

WIĘCEJ O EVERPURE

• Everpure: Niedobory pamięci tworzą nieoczekiwaną szansę – zdecydowanie kupuj [https://seekingalpha.com/article/4929774-everpure-memory-shortages-are-creating-an-unexpected-opportunity-strong-buy]
• Everpure: Dynamika popytu ze strony największych dostawców usług chmurowych może na nowo zdefiniować pamięć masową dla przedsiębiorstw [https://seekingalpha.com/article/4920223-everpure-hyperscaler-momentum-could-redefine-enterprise-storage]
• Everpure: Niewielka podwyżka prognoz i niższe marże osłabiają pozytywny scenariusz inwestycyjny (obniżenie rekomendacji) [https://seekingalpha.com/article/4919166-everpure-unimpressive-guidance-bump-poorer-margins-dim-bull-case-downgrade]
• Przegląd portfela: największe obniżki ocen SA Quant w minionym tygodniu [https://seekingalpha.com/news/4634929-portfolio-check-the-biggest-sa-quant-downgrades-over-the-past-week]
• Everpure rośnie po zawarciu umowy z drugim dużym dostawcą usług chmurowych [https://seekingalpha.com/news/4630660-everpure-climbs-after-it-secures-deal-with-second-major-hyperscaler]