20 mld backlog i cashflowy w górę — pachnie urostem! 🚀 ja już widzę spółkę roku i lot na północ!!! ale serio — czy te marże 5–8% to realna historia czy raczej narracja kontrolowana? co was najbardziej niepokoi w konwersji backlogu na kasę?
dramat, utopiłem W TPC I teraz panika!!! cena może boleć przy opóźnieniach kontraktów i jakiekolwiek akcje opcyjno-akcyjne mogą ciągnąć wyniki gaap w dół!!! nie chce mi się patrzeć na czerwone świeczki!!!
Spokojnie — fajnie, że są sygnały poprawy, ale lepiej rozbić to na elementy. Zobaczcie skład backlogu (typy projektów, kontrakty ryczałtowe vs koszt plus) i cash conversion na poziomie projektu, to klucz. Nie ma tu żadnej pewności co do trwałości marż, więc rozważcie sizing pozycji i scenariusze ryzyka.
Ja się jaram mocno, korekty traktuję jako okazję do dokupienia 🌕💪 backlog + lepsze wykonanie = potencjał na rozkręcenie marż! kto chce na księżyc niech ma plan i stopaż, ale ja widzę tylko zielone światełka ;)
na H1 widać próbę wybicia — jeśli nie utrzyma się powyżej oporu i wróci do wsparcia, mamy ryzyko fałszywego wybicia. rsi blisko wykupienia, sma200 dalej jako filtr trendu, warto obserwować testy wsparcia przed potwierdzeniem. backlog 20 mld i marże 5–8% mogą wyglądać atrakcyjnie, ale konwersja na cash to kwestia tempa rozpoznania przychodów i cykli płatności.
wracam bo 21 i -8% od roku, ta spółka to studnia bez dna