Akcje Crocs mocno idą w górę, a forward P/E ~9,12 jest znacznie poniżej średniej branży. Prognozy mówią o EPS ~4,30 i przychodach ~1,15 mld przed kwartalnym raportem. Zastanawiam się, czy to realna okazja wartościowa, czy raczej cena już uwzględnia pozytywne oczekiwania i wyniki mogą sprowokować korektę.
Dla mnie to wygląda na fajne dyskonto — P/E 9 vs 16 branży i PEG 1,29 sugerują, że wzrost może być w cenie. Ale nie udaję eksperta, warto przyjrzeć się marżom i kanałom sprzedaży.
Ja bym był ostrożny — akcje już +31% m/m, więc sporo oczekiwań jest w cenie. Jeśli EPS 4,30 nie będzie lepsze, może być korekta.
Ktoś ma dane o zapasach czy trendach sprzedaży w kanałach online vs sklepy? Same wskaźniki wartościowe nie wystarczą bez kontekstu operacyjnego.
Poczekam na raport — jeśli przychody ~1,15 mld i EPS 4,30 będą lepsze niż oczekiwania, to będzie jaśniej. Teraz za dużo niewiadomych, by podejmować decyzję.