Fundusz wskazał Applied Materials jako jedną z kluczowych pozycji mimo słabszego kwartału całego rynku tech. amat ma za sobą duży wzrost — pytanie, czy to efekt realnego popytu na narzędzia do tranzystorów/dram, czy raczej część większej euforii w sektorze. Jak wy widzicie ryzyko cykliczności i geopolityki wobec takich spółek?
Warto porównać z asml i TSM — czy to cały segment ciągnie w górę, czy kilka liderów? Ktoś sprawdzał, jak to wygląda w praktyce?
Moim zdaniem popyt na sprzęt do chipów jest realny przez AI i pamięci, ale to bardzo cykliczny biznes — lepiej mieć plan, bo korekta może przyjść szybko.
Wielki wzrost już sporo zdyskontował rynek. Jeśli ktoś nie śledzi backlogów i zamówień, łatwo może się rozczarować przy spadku popytu.
Ciężko jednoznacznie — wydaje mi się, że jest tu mieszanka realnego popytu i hype'u; najbardziej obawiam się przerw w łańcuchu dostaw i ograniczeń eksportowych. Macie jakieś źródła potwierdzające trwałość zamówień amat?
wracam bo ten news o TSM trochę zmienia perspektywę. moim zdaniem to sygnał do dokładniejszej analizy łańcucha dostaw i cyklu koniunkturalnego, nie do paniki ani szybkich decyzji. warto rozważyć korelacje między graczami i trzymać się planu zarządzania ryzykiem zanim coś zmienicie w portfelu.
wyszedlem na malym plusie i dobrze, tu bedzie zjazd na glebe
wracam bo widzę spadek po newsie? dlaczego leci tak mocno? do ilu może jeszcze polecieć i kto to w ogóle teraz kupuje?
wracam bo asml koło 1930 i +3 dzis, ide po popcorn, jak wroce to albo bedzie impreza albo bedzie cicho :V