IREN rośnie o ponad 30% po wsparciu Citadel i zapowiedzi wydatków inwestycyjnych Microsoft na 2027 r.

W czwartek kurs IREN Ltd. (NASDAQ: IREN) wzrósł o 30,54% i zakończył dzień na 38,26 USD. Skok nastąpił po sześciu kolejnych dniach spadków, gdy inwestorzy zaczęli odrabiać straty i szukać okazji.

W tle znalazło się też przeniesienie dużego pakietu akcji w portfelu innej spółki. Doszło do zbycia przez Situational Awareness dużej części udziałów wśród spółek z branży AI w czasie, gdy sektor notował silne spadki w ostatnich tygodniach. Następnie pakiet został nabyty przez Citadel LLC, firmę inwestycyjną założoną przez Kena Griffina.

IREN należał do największych pozycji inwestycyjnych Situational Awareness, obok m.in. Sandisk, Nebius Group oraz Bitdeer Technologies.

Dodatkowym impulsem dla rynku okazały się informacje z rozmowy Microsoft z inwestorami. Spółka poinformowała w trakcie callu po wynikach, że nadal widzi wzrost wydatków inwestycyjnych na 2027 r. (capital expenditures), powołując się na „sygnały popytu” płynące z jej portfolio.

Tym samym komentarze Microsoft wzmocniły przekonanie inwestorów, że popyt na infrastrukturę pod AI pozostaje silny, a inwestorzy zakładają, że kluczowi gracze rynku centrów danych mogą w dużej mierze skorzystać z wyższych nakładów inwestycyjnych.

Dla IREN ogłoszenie również potwierdziło znaczenie jej usług związanych z infrastrukturą AI, zwłaszcza w kontekście pogłębiającej się relacji z Microsoft.

Wcześniej w tym miesiącu IREN podniósł swój cel rocznego tempa przychodów (ARR, annualized run-rate) do 4 mld USD z 3,7 mld USD. Firma pozyskała też 2,8 mld USD wartości wieloletnich kontraktów na usługi chmurowe od czołowych deweloperów AI.

Umowy obejmują zarówno usługi bare metal, jak i zarządzaną chmurę. Wśród klientów wymieniono m.in.: Microsoft, Nvidia, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI, Hume AI oraz kolejnego wiodącego dewelopera AI.

IREN planuje też szybkie zwiększanie mocy w chmurze wykorzystywanej przez AI. Daniel Roberts, współzałożyciel i współdyrektor generalny (co-CEO), podkreślił, że celem jest poszerzenie bazy klientów wśród hyperscalerów, firm (enterprises) oraz deweloperów AI.

W tym roku spółka celuje w dostarczenie 480 MW mocy, a do przyszłego roku chce zwiększyć ten poziom do 1,2 GW. Dla porównania: w lipcu 2025 r. spółka miała jedynie 3 MW mocy zbudowanej we własnym zakresie.

„IREN pozostaje selektywny przy alokacji mocy przed uruchomieniem. Priorytetem jest dywersyfikacja i wzrost wśród klientów oraz warstw platformy. Popyt ze strony hyperscalerów, przedsiębiorstw, deweloperów AI i laboratoriów z obszaru tzw. frontier labs nadal przewyższa dostępną oraz planowaną pojemność IREN, a spółka prowadzi rozmowy z klientami w całym programie rozbudowy na lata 2026 i 2027” — powiedział Roberts.

Nastroje instytucjonalne dla IREN zmieszały się. Liczba hedge fundów posiadających udziały w spółce wzrosła, choć zaangażowanie pozostało ograniczone.

Dane Insider Monkey pokazały, że w I kwartale tego roku 53 hedge fundy miały pozycje w spółce, wobec 36 w IV kwartale 2025.

Jednocześnie wyraźnie spadła instytucjonalna „pewność” (łączna skłonność do zwiększania zaangażowania): łączne pozycje zamknęły się kwotą 1,61 mld USD w tym okresie, co oznacza 3,6% spadek wobec 1,67 mld USD w poprzednim kwartale. Sygnał ten sugeruje, że choć coraz więcej profesjonalnych inwestorów szuka ekspozycji na akcje IREN, większe alokacje nadal są ograniczane w momencie, gdy inwestorzy na nowo oceniają wyceny spółek powiązanych z AI w całym sektorze.