HPE rośnie dzięki popytowi na serwery AI i kończącej się integracji z Juniperem

W liście inwestorskim za II kwartał 2026 r. Carillon Eagle Growth & Income Fund zwrócił uwagę na Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) i jej otoczenie w czasie rynkowego boomu na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.

W samym kwartale wzrosty dotyczyły głównie akcji spółek powiązanych z AI, choć zyski były skoncentrowane w wysoce cyklicznych obszarach półprzewodników, pamięci i optyki. Indeks S&P 500 wzrósł o 15,2%, a indeks branży półprzewodników podskoczył o 87,8%. Inaczej niż wcześniejsze rajdy napędzane przez największe spółki i dynamiczny wzrost zysków, część mniejszych spółek technologicznych notowała zwyżki rzędu 200%–300%, co sprawia, że całe odbicie może być bardziej podatne na odwrót.

Carillon Eagle Growth & Income Fund wskazał wprost, że Hewlett Packard Enterprise ma skorzystać z dużego wzrostu zamówień na zaawansowane serwery AI, które mają być wdrażane u klientów instytucjonalnych (enterprise). Dodatkowo fund podkreślił, że integracja z Juniper Networks wygląda na bliską zakończenia.

Na 24 lipca 2026 r. Hewlett Packard Enterprise Company (NYSE: HPE) zamknęła notowania na poziomie 47,69 USD za akcję. Zwrot miesięczny dla HPE wynosił 7,39%, a kurs akcji wzrósł o 128,40% w ciągu ostatnich 52 tygodni. Spółka ma kapitalizację rynkową 63,15 mld USD, a w ostatnich 52 tygodniach notowała się w przedziale od 19,64 USD do 64,25 USD.

Fund opisał też tło rynkowe: podczas konfliktu w Iranie ceny ropy wzrosły, a następnie cofnęły się, co krótkotrwale podniosło obawy o inflację oraz stopy procentowe. Mimo dużej zmienności dane makroekonomiczne i wyniki spółek pozostały, według opisu, na mocnym poziomie.

Carillon Eagle Growth & Income Fund podał, że prognozy wzrostu zysków (earnings) dla S&P 500 zakładają 25% w 2026 r. oraz 15% w 2027 r., a rynek wycenia spółki na około 20x zysków (wskaźnik mówi, ile razy cena jest wyższa od zysków). W liście fund podkreślił, że nadal koncentruje się na spółkach o solidnej kondycji finansowej i trwałym wzroście zysków, które powinny radzić sobie w różnych warunkach gospodarczych.

W dalszej części listu fund przypomniał, by sprawdzić jego pięć największych pozycji, ponieważ mają one być najlepszymi wyborami na 2026 r.