Chevron (CVX) traci mimo wzrostów na rynku: kurs pod presją przed raportem

Chevron (CVX) zakończył ostatnią sesję notowań na 180,40 USD, co oznacza spadek o 3,64% względem poprzedniego dnia. Tym samym kurs spółki wyraźnie odbiegał od nastrojów szerokiego rynku: S&P 500 wzrósł tego dnia o 1,65%, Dow zyskał 0,92%, a Nasdaq, indeks mocno skoncentrowany na spółkach technologicznych, zwyżkował o 3,07%.

W ujęciu miesięcznym akcje Chevrona spadły o 2,03%. To wynik gorszy zarówno od straty całego sektora Oils-Energy (spadek o 2,71%), jak i od zachowania S&P 500, który w tym czasie zyskał 0,48%.

Rynek koncentruje się teraz na wynikach kwartalnych. Szacuje się, że Chevron opublikuje EPS (zysk na akcję) na poziomie 5,76 USD, co oznacza wzrost o 225,42% rok do roku. Równolegle prognozowane są przychody na 58,23 mld USD, czyli o 29,91% wyższe niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Patrząc na perspektywę całego roku, analitycy wskazują oczekiwane zarobki na poziomie 15,88 USD na akcję oraz przychody 221,76 mld USD. W porównaniu z poprzednim rokiem miałoby to oznaczać odpowiednio +117,83% dla zysków i +17,31% dla przychodów.

Inwestorzy zwracają także uwagę na najnowsze korekty prognoz analityków dla Chevrona. Takie zmiany zwykle odzwierciedlają bieżącą dynamikę krótkoterminowych trendów w działalności spółki. Rosnące rewizje szacunków są interpretowane jako potencjalnie korzystny sygnał dla obrazu przyszłych wyników.

W kontekście nastawienia analitycznego Chevron ma Zacks Rank #3 (Hold). System ten funkcjonuje w skali od #1 (Strong Buy) do #5 (Strong Sell). Szacunki wskazują, że w ciągu ostatnich 30 dni konsensus EPS (Zacks Consensus) dla Chevrona wzrósł o 4,28%.

Jeśli chodzi o wycenę, Chevron handluje obecnie przy forward P/E na poziomie 11,79. Oznacza to premię względem średniego forward P/E dla jego branży, wynoszącego 7,97. Spółka ma również PEG ratio równe 0,61 — wskaźnik podobny do P/E, ale uwzględniający oczekiwaną dynamikę wzrostu zysków. Dla notowanych średnio w segmencie Oil and Gas - Integrated - International PEG wynosi 0,57 (liczone na podstawie wczorajszych kursów).

Chevron działa w branży Oil and Gas - Integrated - International, należącej do sektora Oils-Energy. Branża ma Zacks Industry Rank 45, co oznacza, że jest w górnych 19% spośród ponad 250 branż w klasyfikacji. Zacks Industry Rank mierzy „siłę” branży na podstawie średniej oceny Zacks Rank spółek w danej grupie, przy czym branże z górnej połowy mają według tych założeń wyraźnie lepsze wyniki niż dolna część.