Bitcoin rośnie, USA zwiększają skup długu i nie tylko

Główne indeksy Wall Street wyraźnie rosły w piątek. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych pozostawały stabilne, a Bitcoin (BTC-USD) podlegał gwałtownym wahaniom.

Poniżej przedstawiamy cztery wiadomości opublikowane rano, na które warto zwrócić uwagę:

USA zwiększają skup długu: Departament Skarbu USA zapowiedział co najmniej podwojenie maksymalnej wartości operacji skupu długu, które mają wspierać płynność rynku. Program obejmuje długoterminowe obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu. Celem jest poprawa funkcjonowania rynku oraz zwiększenie elastyczności w zarządzaniu podażą obligacji rządowych o długim terminie zapadalności.

Decyzja zapadła w czasie podwyższonych rentowności obligacji skarbowych. Rentowność obligacji 10-letnich wynosiła 4,71%, a 30-letnich około 5,26%. Przedstawiciele administracji przedstawiają rozszerzenie programu jako techniczne działanie mające poprawić warunki handlu na rynku wtórnym. Jednocześnie większy skup obligacji i wyższe rentowności długoterminowe przywołują historyczne porównania do zakupów długu skarbowego we wrześniu 1929 roku, około sześciu tygodni przed gwałtownymi spadkami podczas tzw. Czarnego Poniedziałku i Czarnego Wtorku.

Donald Trump ogłasza wobec Iranu „ekonomiczny D-Day”: Prezydent Donald Trump ogłosił wobec Iranu „ekonomiczny D-Day”. Zagroził nałożeniem ogromnych kar finansowych na każdy kraj, który pozwoli swoim instytucjom finansowym, firmom, lotniskom lub podmiotom rządowym zapewniać Teheranowi wsparcie umożliwiające mu funkcjonowanie.

„Przemyt ropy, linie swapowe, transfery gotówkowe, kantory, rejestry statków, firmy przykrywki — to wszystko musi się TERAZ skończyć” — napisał Trump w serwisie Truth Social.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian wezwał do zakończenia konfliktu, stwierdzając: „Lepiej byłoby zakończyć wojnę dzisiaj, kiedy mamy siłę i godność, a cały świat uznaje nasze zwycięstwo”. Ceny ropy lekko rosły. W chwili pisania tekstu kontrakty terminowe na ropę Brent zyskiwały 0,52%.

Citadel przejmuje portfel funduszu Aschenbrennera: Citadel Kena Griffina przejęła pierwotny portfel Situational Awareness. Był to portfel funduszu hedgingowego skoncentrowanego na sztucznej inteligencji, założonego przez Leopolda Aschenbrennera, byłego badacza OpenAI.

Fundusz przeprowadził niemal 100 transakcji pakietowych o łącznej wartości rynkowej przekraczającej 4 mld USD. Wśród nich znalazły się największe w tym roku śróddzienne transakcje pakietowe dotyczące 10 różnych walorów.

Griffin napisał w liście do inwestorów, że Citadel „szybko zamknęła zdecydowaną większość ekspozycji na ryzyko vega (ryzyko związane ze zmianami oczekiwanej zmienności opcji), oszczędzając przy tym znaczny kapitał”.

Bitcoin zmierza do najlepszego tygodniowego wyniku od ponad dwóch lat: Bitcoin kontynuował gwałtowne odbicie i był notowany w okolicach 77,9 tys. USD, co oznaczało wzrost o ponad 6% w ciągu dnia. Kryptowaluta zmierzała do najlepszego tygodniowego wyniku od ponad dwóch lat.

W piątek cena Bitcoina poruszała się w przedziale od 72,9 tys. USD do 79,4 tys. USD, a jego kapitalizacja rynkowa przekroczyła 1,5 bln USD.

Wzrosty rozpoczęły się w środę, gdy rentowności obligacji skarbowych gwałtownie spadły po interwencji Departamentu Skarbu USA na rynku obligacji. Następnie ruch został wzmocniony przez tzw. short squeeze, czyli gwałtowne zamykanie pozycji zakładających spadek ceny. Doprowadziło to do likwidacji krótkich pozycji na rynku kryptowalut o wartości około 2,7 mld USD.